Ethan Allen Interiors, Inc. (ETD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 411 | 14 939 | 25 405 | 22 356 | 28 166 | 29 880 | 31 519 | 24 714 | 26 894 | 20 153 | 18 161 | 15 608 | 16 883 | 9 353 | -12 069 | -223 | 7 086 | 14 106 | -3 310 | 7 978 | 12 190 | 8 840 |
| Amortyzacja | 11 953 | 11 872 | 11 619 | 11 551 | 11 020 | 11 659 | 11 703 | 11 410 | 11 337 | 11 798 | 4 026 | 4 214 | 4 005 | 4 140 | 4 014 | 4 415 | 4 454 | 3 976 | 4 909 | 4 909 | 4 909 | 4 909 |
| Zmiana stanu należności | 6 831 | 11 053 | 11 577 | 15 817 | 10 696 | 8 607 | 17 019 | 11 549 | 7 495 | 7 942 | 9 026 | 11 573 | 8 985 | 13 241 | 8 092 | 10 482 | 13 139 | 12 345 | 14 247 | 15 838 | 9 234 | 12 772 |
| Zmiana stanu zapasów | 140 939 | 149 623 | 149 195 | 151 655 | 159 874 | 167 656 | 176 504 | 182 689 | 164 550 | 158 735 | 143 978 | 135 686 | 126 748 | 127 047 | 126 101 | 138 774 | 138 997 | 151 421 | 162 389 | 164 625 | 159 174 | 165 719 |
| Zmiana stanu gotówki | 152 730 | 163 172 | 172 707 | 156 202 | 140 422 | 142 444 | 121 118 | 104 570 | 105 207 | 93 665 | 104 596 | 108 956 | 80 035 | 61 973 | 72 276 | 116 868 | 28 306 | 45 876 | 20 824 | 25 742 | 38 763 | 39 590 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 590 | 16 700 | 26 306 | 33 419 | 2 517 | 38 422 | 29 355 | 17 300 | 5 712 | 16 989 | 27 792 | 36 202 | 23 728 | 42 190 | 14 012 | 15 296 | -8 | 23 396 | 13 812 | 13 812 | 13 812 | 13 812 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 544 | -3 697 | -3 206 | -2 206 | -5 294 | -3 179 | -4 356 | -5 301 | -2 201 | -1 529 | -1 687 | -4 464 | -3 439 | -2 439 | -3 252 | -4 470 | -4 573 | -3 414 | -2 280 | -2 280 | -2 280 | -2 280 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 360 | 1 989 | -15 931 | -41 775 | -10 292 | -33 525 | -6 032 | -12 415 | 6 005 | -1 529 | -1 687 | -776 | -2 214 | -2 439 | -3 252 | -4 539 | -3 765 | 6 940 | -2 375 | -2 375 | -2 375 | -2 375 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9 312 | -23 847 | -9 304 | -16 415 | -95 | -21 777 | -8 245 | -15 126 | 653 | -26 282 | -30 586 | -6 458 | -3 797 | -50 148 | -62 828 | 78 204 | -13 879 | -5 194 | -11 835 | -11 835 | -11 835 | -11 835 |