ESAB Corp (ESAB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 48 684 | 57 570 | 65 573 | 31 903 | 59 107 | 52 354 | 55 249 | 55 437 |
| Amortyzacja | 17 944 | 17 529 | 17 690 | 21 871 | 17 279 | 15 627 | 16 383 | 16 689 |
| Zmiana stanu należności | 385 198 | 388 483 | 412 668 | 404 128 | 374 329 | 359 956 | 384 246 | 410 201 |
| Zmiana stanu zapasów | 392 858 | 425 691 | 447 321 | 448 342 | 416 829 | 446 531 | 473 799 | 462 535 |
| Zmiana stanu gotówki | 102 003 | 82 833 | 74 449 | 82 064 | 72 024 | 60 634 | 53 475 | 56 631 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 122 395 | 107 378 | 62 654 | 38 067 | 91 443 | 79 505 | 27 321 | 16 089 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 313 | -11 866 | -9 290 | -7 709 | -18 247 | -8 305 | -7 788 | -5 903 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 884 | -9 061 | -7 549 | -25 749 | -166 749 | -7 341 | -7 176 | -3 157 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -77 534 | -74 311 | -60 825 | -7 047 | 80 218 | -52 787 | -19 769 | -105 |