Enerpac Tool Group Corp (EPAC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q2 (29 lut 2024) |
2024/Q1 (30 lis 2023) |
2023/Q4 (31 sie 2023) |
2023/Q3 (31 maj 2023) |
2023/Q2 (28 lut 2023) |
2023/Q1 (30 lis 2022) |
2022/Q4 (31 sie 2022) |
2022/Q3 (31 maj 2022) |
2022/Q2 (28 lut 2022) |
2022/Q1 (30 lis 2021) |
2021/Q4 (31 sie 2021) |
2021/Q3 (31 maj 2021) |
2021/Q2 (28 lut 2021) |
2021/Q1 (30 lis 2020) |
2020/Q4 (31 sie 2020) |
2020/Q3 (31 maj 2020) |
2020/Q2 (29 lut 2020) |
2020/Q1 (30 lis 2019) |
2019/Q4 (31 sie 2019) |
2019/Q3 (31 maj 2019) |
2019/Q2 (28 lut 2019) |
2019/Q1 (30 lis 2018) |
2018/Q4 (31 sie 2018) |
2018/Q3 (31 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 817 | 17 738 | 22 231 | 12 380 | 4 497 | 7 453 | 10 034 | 1 643 | 1 221 | 2 788 | 5 266 | 25 031 | 3 182 | 4 598 | 1 439 | -4 999 | 2 162 | 2 121 | -266 864 | 32 418 | 2 753 | -17 452 | -37 665 | 29 012 |
| Amortyzacja | 3 328 | 3 426 | 3 810 | 4 084 | 4 226 | 4 193 | 4 617 | 4 821 | 4 987 | 5 175 | 5 173 | 5 472 | 10 966 | 5 458 | 20 720 | 15 373 | 10 056 | 4 779 | 20 217 | 15 163 | 10 109 | 5 054 | 40 707 | 30 530 |
| Zmiana stanu należności | 97 590 | 94 925 | 97 649 | 103 565 | 100 339 | 97 707 | 106 747 | 117 029 | 113 460 | 112 293 | 103 233 | 112 590 | 4 453 | 6 361 | -9 626 | -19 498 | -8 733 | -3 856 | -76 925 | -7 366 | 18 984 | 3 441 | -24 535 | 1 634 |
| Zmiana stanu zapasów | 82 872 | 80 081 | 74 765 | 93 037 | 94 206 | 90 664 | 83 672 | 86 897 | 89 479 | 83 614 | 75 347 | 74 743 | 1 073 | 1 530 | -9 743 | 868 | -1 462 | 2 321 | -90 405 | 5 946 | 6 882 | -1 592 | -10 961 | 1 090 |
| Zmiana stanu gotówki | 153 693 | 147 956 | 154 415 | 142 001 | 124 663 | 129 243 | 120 699 | 123 705 | 133 430 | 126 533 | 140 352 | 136 279 | -43 314 | 6 398 | -11 433 | 166 | -43 343 | -4 371 | 9 817 | 30 946 | -33 055 | -47 047 | 61 000 | 35 895 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 327 | -6 675 | 50 572 | 17 254 | -7 756 | 17 533 | 44 540 | 2 519 | 9 403 | -4 726 | 79 072 | -11 643 | -13 246 | -8 667 | 3 159 | -15 703 | -28 741 | -22 927 | 53 845 | 40 384 | 26 923 | 13 461 | 106 093 | 79 570 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 960 | -2 594 | -1 009 | -2 926 | -2 437 | -3 028 | -1 447 | -2 140 | -1 537 | -3 293 | -2 515 | -3 874 | -5 630 | -1 905 | -12 053 | -9 308 | -6 967 | -3 187 | -14 923 | -11 192 | -7 462 | -3 731 | -20 870 | -15 653 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 093 | -2 594 | 19 138 | -2 915 | -2 346 | -2 535 | -1 429 | -1 145 | -1 507 | -3 160 | -2 507 | 10 773 | 5 035 | 1 858 | 176 073 | 175 935 | 176 581 | 213 342 | 11 046 | 8 285 | 5 523 | 2 762 | -62 751 | -47 063 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 058 | 2 317 | -57 453 | 4 536 | 5 475 | -5 688 | -40 337 | -6 233 | -1 915 | -3 717 | -19 840 | -13 233 | -48 443 | -1 818 | -238 926 | -206 398 | -196 399 | -195 222 | -99 517 | -74 638 | -49 759 | -24 879 | -17 993 | -13 495 |