Embecta Corp (EMBC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 100 | 6 000 | 15 200 | 14 000 | 35 200 |
| Amortyzacja | 8 800 | 9 300 | 8 100 | 8 000 | 7 200 |
| Zmiana stanu należności | 96 100 | 16 700 | 21 100 | 19 100 | 19 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 149 200 | 152 100 | 170 300 | 157 600 | 143 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 298 700 | 326 500 | 317 400 | 346 400 | 385 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 100 | 29 600 | -9 300 | -13 000 | 60 400 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 700 | -9 200 | -6 800 | -5 800 | -4 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 700 | -9 200 | -6 800 | -5 800 | -4 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13 500 | -9 700 | -12 200 | -20 700 | -6 100 |