Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q3
(31 gru 2023) 		2024/Q2
(30 wrz 2023) 		2024/Q1
(30 cze 2023) 		2023/Q4
(31 mar 2023) 		2023/Q3
(31 gru 2022) 		2023/Q2
(30 wrz 2022) 		2023/Q1
(30 cze 2022) 		2022/Q4
(31 mar 2022) 		2022/Q3
(31 gru 2021) 		2022/Q2
(30 wrz 2021) 		2022/Q1
(30 cze 2021) 		2021/Q4
(31 mar 2021) 		2021/Q3
(31 gru 2020) 		2021/Q2
(30 wrz 2020) 		2021/Q1
(30 cze 2020) 		2020/Q4
(31 mar 2020) 		2020/Q3
(31 gru 2019) 		2020/Q2
(30 wrz 2019) 		2020/Q1
(30 cze 2019) 		2019/Q4
(31 mar 2019) 		2019/Q3
(31 gru 2018) 		2019/Q2
(30 wrz 2018) 		2019/Q1
(30 cze 2018) 		2018/Q4
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 290 000 399 000 402 000 -12 000 204 000 299 000 311 000 225 000 66 000 294 000 204 000 76 000 211 000 185 000 365 000 418 000 346 000 854 000 1 421 000 209 000 262 000 255 000 293 000 607 000
Amortyzacja 82 000 85 000 88 000 173 000 122 000 127 000 114 000 141 000 146 000 94 000 105 000 58 000 123 000 77 000 37 000 150 000 111 000 72 000 37 000 145 000 108 750 72 500 36 250 136 000
Zmiana stanu należności 867 000 1 047 000 517 000 684 000 836 000 919 000 579 000 650 000 965 000 1 031 000 557 000 521 000 355 000 -84 000 46 000 -337 000 -58 000 527 000 -294 000 -183 000 -160 000 595 000 -14 000 -501 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 3 104 000 2 305 000 2 602 000 2 767 000 2 553 000 1 874 000 2 416 000 3 062 000 3 016 000 1 972 000 3 719 000 6 366 000 679 000 71 000 225 000 133 000 719 000 -304 000 -258 000 284 000 616 000 -426 000 -360 000 447 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 264 000 112 000 359 000 617 000 1 123 000 -112 000 -78 000 444 000 1 534 000 -222 000 143 000 371 000 1 563 000 439 000 378 000 1 797 000 1 299 000 195 000 158 000 1 547 000 1 160 250 773 500 386 750 1 692 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -52 000 -51 000 -45 000 -47 000 -48 000 -53 000 -59 000 -53 000 -48 000 -43 000 -44 000 -31 000 -93 000 -63 000 -38 000 -140 000 -100 000 -72 000 -45 000 -119 000 -89 250 -59 500 -29 750 -107 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -51 000 -63 000 -44 000 -37 000 -61 000 -54 000 -65 000 -33 000 -49 000 -911 000 -1 811 000 -444 000 -61 000 -61 000 -8 000 -1 357 000 -1 346 000 -1 263 000 -950 000 169 000 126 750 84 500 42 250 622 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -431 000 -351 000 -482 000 -358 000 -418 000 -348 000 -476 000 -351 000 -442 000 -348 000 -479 000 526 000 -541 000 -112 000 -144 000 -1 358 000 -1 058 000 -697 000 -385 000 -1 253 000 -939 750 -626 500 -313 250 -643 000