Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 417 000 332 000 200 000 445 000 263 000 387 000 37 000 393 000 304 000 25 000 179 000 397 000 274 000 476 000 277 000 339 000 265 000 319 000 182 000 401 000 189 000 334 000 234 000 361 000
Amortyzacja 421 000 404 000 396 000 385 000 375 000 369 000 363 000 361 000 367 000 359 000 394 000 383 000 1 443 000 1 081 000 703 000 366 000 1 263 000 947 250 631 500 315 750 1 124 000 843 000 562 000 281 000
Zmiana stanu należności 1 787 000 1 566 000 1 495 000 1 693 000 2 182 000 1 980 000 2 158 000 1 812 000 1 830 000 1 692 000 1 707 000 1 685 000 233 000 -187 000 4 000 -145 000 170 000 188 000 -226 000 -142 000 124 000 -64 000 12 000 -31 000
Zmiana stanu zapasów 1 054 000 1 110 000 938 000 806 000 942 000 1 048 000 855 000 729 000 858 000 915 000 766 000 664 000 -99 000 30 000 78 000 -52 000 -47 000 41 000 161 000 -207 000 44 000 92 000 78 000 -182 000
Zmiana stanu gotówki 26 000 36 000 30 000 115 000 33 000 26 000 67 000 150 000 28 000 54 000 3 448 000 1 568 000 -431 000 366 000 27 000 459 000 17 000 14 000 6 000 -15 000 -13 000 21 000 -101 000 98 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 845 000 616 000 835 000 924 000 565 000 276 000 328 000 808 000 695 000 456 000 859 000 1 057 000 3 697 000 2 781 000 1 681 000 1 061 000 2 649 000 1 986 750 1 324 500 662 250 2 680 000 2 010 000 1 340 000 670 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 121 000 -937 000 -939 000 -937 000 -981 000 -866 000 -767 000 -764 000 -1 072 000 -826 000 -1 205 000 -669 000 -3 857 000 -2 888 000 -2 023 000 -1 188 000 -2 997 000 -2 247 750 -1 498 500 -749 250 -2 713 000 -2 034 750 -1 356 500 -678 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 154 000 -983 000 -977 000 -981 000 -978 000 -885 000 -786 000 -782 000 -1 083 000 -852 000 -1 223 000 -705 000 -4 070 000 -3 093 000 -2 185 000 -1 342 000 -5 732 000 -4 299 000 -2 866 000 -1 433 000 -3 347 000 -2 510 250 -1 673 500 -836 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 294 000 392 000 46 000 151 000 405 000 578 000 384 000 95 000 367 000 -2 998 000 2 244 000 702 000 796 000 1 181 000 1 032 000 864 000 3 100 000 2 325 000 1 550 000 775 000 654 000 490 500 327 000 163 500