Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019)
Zysk (strata) netto -97 000 300 000 482 000 -96 000 613 000 739 000 1 661 000 1 569 000 1 736 000 1 683 000 1 901 000 991 000 1 236 000 -25 000 -225 000 239 000 -2 308 000 333 000 75 000 541 000
Amortyzacja 657 000 657 000 649 000 648 000 654 000 668 000 684 000 752 000 655 000 725 000 745 000 717 000 2 874 000 2 148 000 1 424 000 724 000 2 938 000 2 203 500 1 469 000 734 500
Zmiana stanu należności 6 614 000 7 382 000 7 658 000 7 812 000 7 755 000 8 530 000 9 717 000 9 959 000 9 554 000 6 844 000 6 456 000 5 576 000 2 701 000 336 000 -488 000 -2 714 000 2 430 000 -536 000 -2 767 000 8 428 000
Zmiana stanu zapasów 6 076 000 6 211 000 6 487 000 6 825 000 6 988 000 7 571 000 8 225 000 7 760 000 7 372 000 7 111 000 6 952 000 6 157 000 92 000 -175 000 -540 000 110 000 -202 000 -425 000 -2 667 000 9 508 000
Zmiana stanu gotówki 2 987 000 3 080 000 2 924 000 3 319 000 3 886 000 2 216 000 2 367 000 3 143 000 2 988 000 2 911 000 3 491 000 4 133 000 555 000 823 000 92 000 1 246 000 -446 000 368 000 -604 000 3 070 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 656 000 1 658 000 1 348 000 534 000 2 078 000 1 940 000 1 854 000 1 603 000 2 566 000 2 921 000 1 422 000 291 000 6 263 000 4 596 000 2 829 000 1 239 000 5 930 000 4 447 500 2 965 000 1 482 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -800 000 -650 000 -631 000 -497 000 -657 000 -508 000 -501 000 -354 000 -1 203 000 -435 000 -349 000 -300 000 -1 257 000 -955 000 -668 000 -395 000 -1 970 000 -1 477 500 -985 000 -492 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 082 000 -1 012 000 -684 000 -150 000 -1 631 000 -576 000 -396 000 -367 000 -1 379 000 -767 000 -755 000 -13 000 -841 000 -616 000 -534 000 -153 000 -2 192 000 -1 644 000 -1 096 000 -548 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -711 000 -497 000 -1 054 000 -853 000 1 152 000 -1 417 000 -2 079 000 -1 017 000 -1 088 000 -2 674 000 -1 905 000 -595 000 -2 801 000 -1 809 000 -879 000 265 000 -4 095 000 -3 071 250 -2 047 500 -1 023 750