Deluxe Corp. (DLX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 969 | -7 992 | 16 363 | 2 742 | 18 953 | 14 715 | 22 046 | 9 634 | 13 740 | 12 455 | 12 100 | 24 292 | 24 631 | 29 417 | 14 859 | -60 152 | 44 917 | -318 517 | 32 522 | 41 080 | 57 218 | -31 234 | 59 979 | 63 050 |
| Amortyzacja | 44 718 | 38 857 | 42 608 | 43 520 | 43 604 | 42 304 | 45 047 | 41 597 | 45 838 | 41 905 | 33 244 | 27 780 | 110 792 | 83 065 | 55 093 | 28 430 | 126 036 | 94 527 | 63 018 | 31 509 | 131 100 | 98 325 | 65 550 | 32 775 |
| Zmiana stanu należności | 217 112 | 240 664 | 249 503 | 257 826 | 245 378 | 233 501 | 223 086 | 218 024 | 228 340 | 174 546 | 172 901 | 139 547 | 41 227 | -1 936 | -18 396 | -37 530 | 53 366 | -9 939 | -4 056 | -47 480 | 47 181 | 26 007 | -4 847 | -13 865 |
| Zmiana stanu zapasów | 42 088 | 49 259 | 54 899 | 53 923 | 52 267 | 45 249 | 37 505 | 34 527 | 34 928 | 35 355 | 33 267 | 37 119 | -10 382 | 2 987 | 4 844 | 2 760 | -2 273 | -3 903 | 1 045 | -1 389 | 1 323 | 1 885 | 849 | 135 |
| Zmiana stanu gotówki | 71 962 | 42 189 | 39 052 | 24 622 | 40 435 | 45 535 | 43 262 | 44 059 | 41 231 | 121 064 | 163 338 | 125 440 | -187 308 | -61 521 | 61 805 | 236 526 | 148 | 6 740 | 5 203 | 1 789 | 1 889 | -10 743 | 866 | 8 488 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 83 461 | 67 569 | 54 043 | -6 706 | 68 113 | 51 231 | 37 922 | 34 265 | 61 592 | 65 418 | 44 230 | 39 581 | 217 553 | 166 811 | 109 649 | 18 554 | 286 653 | 214 990 | 143 327 | 71 663 | 339 315 | 254 486 | 169 658 | 84 829 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 938 | -24 905 | -30 386 | -25 518 | -31 144 | -28 208 | -24 402 | -20 844 | -28 059 | -34 466 | -24 945 | -21 670 | -62 638 | -42 707 | -27 085 | -6 355 | -66 595 | -49 946 | -33 298 | -16 649 | -62 238 | -46 679 | -31 119 | -15 560 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 430 | -12 833 | -12 418 | -25 484 | -30 975 | -28 874 | -147 | -20 329 | -30 240 | -31 671 | -982 840 | -21 850 | -56 093 | -31 668 | -25 248 | -6 001 | -75 751 | -56 813 | -37 876 | -18 938 | -275 414 | -206 561 | -137 707 | -68 854 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 175 911 | -52 870 | -38 432 | -122 288 | 100 960 | -5 283 | -34 310 | -109 968 | 1 341 | -64 537 | 961 926 | 14 231 | -110 555 | 93 359 | 185 610 | 211 156 | -186 794 | -140 096 | -93 397 | -46 699 | -39 825 | -29 869 | -19 913 | -9 956 |