Diodes, Inc. (DIOD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 25 292 | 48 720 | 82 020 | 71 150 | 92 051 | 86 386 | 80 155 | 72 691 | 65 513 | 68 424 | 55 374 | 39 452 | 29 735 | 27 152 | 21 033 | 20 168 | 47 190 | 38 060 | 36 284 | 31 716 | 29 519 | 30 908 | 25 068 | 18 526 |
| Amortyzacja | 34 634 | 34 817 | 34 234 | 33 645 | 34 357 | 33 513 | 31 298 | 28 591 | 30 565 | 30 682 | 30 725 | 30 463 | 108 007 | 80 417 | 53 927 | 27 030 | 109 584 | 82 188 | 54 792 | 27 396 | 104 644 | 78 483 | 52 322 | 26 161 |
| Zmiana stanu należności | 371 930 | 414 188 | 393 132 | 369 054 | 369 233 | 377 549 | 401 196 | 362 035 | 358 496 | 348 688 | 339 142 | 332 209 | 58 279 | -6 836 | 24 872 | -16 576 | 2 901 | 17 365 | 24 827 | -13 176 | 340 | 28 116 | 25 808 | -25 971 |
| Zmiana stanu zapasów | 389 774 | 343 694 | 325 733 | 341 941 | 360 281 | 374 811 | 371 351 | 370 045 | 348 622 | 322 088 | 304 128 | 289 972 | 46 773 | 4 461 | 23 644 | -4 288 | 5 657 | 7 846 | 6 400 | 1 134 | -3 711 | -3 640 | -13 715 | 19 995 |
| Zmiana stanu gotówki | 325 631 | 304 917 | 330 658 | 331 914 | 343 791 | 385 905 | 308 701 | 312 536 | 370 141 | 287 907 | 300 036 | 284 619 | -316 450 | 83 799 | 234 483 | 9 160 | 36 938 | -15 679 | -65 962 | 59 366 | 90 998 | -2 074 | -26 634 | -22 116 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 38 392 | 50 094 | 92 617 | 99 811 | 102 935 | 132 227 | 85 022 | 72 317 | 77 554 | 98 925 | 93 868 | 68 196 | 187 220 | 126 435 | 86 734 | 53 675 | 229 772 | 172 329 | 114 886 | 57 443 | 185 566 | 139 175 | 92 783 | 46 392 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -27 297 | -38 483 | -36 986 | -48 003 | -63 801 | -69 822 | -39 563 | -38 542 | -55 045 | -41 113 | -27 858 | -17 179 | -75 813 | -48 497 | -30 728 | -14 208 | -98 505 | -73 879 | -49 253 | -24 626 | -87 507 | -65 630 | -43 754 | -21 877 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 951 | -31 880 | -49 360 | -48 131 | -39 663 | -61 032 | -109 682 | -54 886 | -54 930 | -52 625 | -26 275 | -10 399 | -106 772 | -51 776 | -34 048 | -17 558 | -100 426 | -75 320 | -50 213 | -25 107 | -88 944 | -66 708 | -44 472 | -22 236 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5 955 | -44 019 | -36 341 | -70 318 | -114 336 | 27 413 | 37 069 | -75 859 | 51 818 | -53 967 | -110 879 | -45 413 | -54 302 | 294 680 | 241 784 | -21 397 | -112 432 | -84 324 | -56 216 | -28 108 | -51 911 | -38 933 | -25 956 | -12 978 |