Dine Brands Global Inc (DIN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 32 278 | 18 048 | 17 802 | 26 731 | 11 023 | 20 373 | 23 289 | 24 252 | 19 200 | 22 609 | 28 705 | 25 055 | -5 667 | 9 689 | -130 016 | 21 580 | 26 489 | 23 122 | 20 671 | 30 532 | 26 081 | 22 788 | 12 285 | 16 505 |
| Amortyzacja | 9 409 | 8 570 | 8 429 | 9 222 | 9 082 | 8 901 | 10 031 | 9 938 | 9 890 | 10 019 | 9 981 | 9 995 | 42 829 | 32 053 | 21 345 | 10 641 | 42 493 | 31 870 | 21 247 | 10 623 | 32 175 | 24 131 | 16 088 | 8 044 |
| Zmiana stanu należności | 127 937 | 85 742 | 90 596 | 93 119 | 119 981 | 89 529 | 91 888 | 94 009 | 119 968 | 92 135 | 99 308 | 107 387 | -251 | -2 471 | 44 204 | -56 454 | 45 443 | -7 360 | 1 000 | -39 718 | 43 208 | -8 719 | -2 819 | -44 340 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 146 034 | 98 197 | 97 953 | 181 606 | 269 655 | 355 288 | 263 536 | 294 738 | 361 412 | 304 159 | 259 461 | 179 567 | 74 091 | 30 771 | -66 053 | 228 517 | 15 525 | -27 037 | -5 377 | -4 232 | 34 497 | 6 949 | -681 | -20 611 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 51 834 | 36 622 | 26 608 | 16 076 | 25 846 | 33 611 | 37 669 | -7 790 | 50 273 | 39 546 | 75 451 | 30 565 | 96 503 | 36 728 | -10 517 | 29 645 | 155 180 | 116 385 | 77 590 | 38 795 | 140 346 | 105 260 | 70 173 | 35 087 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 036 | -10 418 | -6 757 | -16 030 | -15 823 | -6 746 | -7 851 | -5 967 | -8 926 | -3 859 | -1 707 | -2 357 | -10 927 | -9 088 | -7 380 | -5 084 | -19 424 | -14 568 | -9 712 | -4 856 | -14 279 | -10 709 | -7 140 | -3 570 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 465 | -10 060 | -3 833 | -12 739 | -77 495 | -2 632 | -2 490 | 1 713 | -3 600 | 1 113 | 3 218 | 3 130 | 18 725 | 5 327 | 2 097 | -1 240 | 153 | 115 | 77 | 38 | 14 801 | 11 101 | 7 401 | 3 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 406 | -23 751 | -101 061 | -93 217 | -47 572 | 63 514 | -63 773 | -60 970 | -6 564 | -444 251 | 3 101 | 217 318 | -168 350 | 175 059 | 178 436 | 194 239 | -182 931 | -137 198 | -91 466 | -45 733 | -88 312 | -66 234 | -44 156 | -22 078 |