Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 192 000 223 000 234 000 201 000 101 000 254 000 233 000 354 000 387 000 505 000 628 000 468 000 573 000 568 000 185 000 99 000 252 000 214 000 226 000 163 000 126 000 212 000 219 000 176 000
Amortyzacja 109 000 111 000 112 000 107 000 116 000 108 000 107 000 106 000 106 000 101 000 100 000 101 000 361 000 263 000 174 000 85 000 329 000 246 750 164 500 82 250 309 000 231 750 154 500 77 250
Zmiana stanu należności 1 210 000 1 281 000 1 235 000 1 254 000 1 195 000 1 280 000 1 293 000 1 371 000 1 438 000 1 473 000 1 255 000 1 382 000 99 000 295 000 154 000 -91 000 -54 000 29 000 9 000 67 000 -85 000 42 000 29 000 102 000
Zmiana stanu zapasów 190 000 184 000 184 000 190 000 192 000 183 000 187 000 197 000 208 000 205 000 199 000 223 000 18 000 51 000 28 000 3 000 11 000 7 000 7 000 -1 000 4 000 4 000 -3 000 -1 000
Zmiana stanu gotówki 686 000 143 000 126 000 175 000 315 000 700 000 790 000 712 000 872 000 987 000 560 000 1 230 000 -447 000 617 000 646 000 -850 000 758 000 161 000 -191 000 329 000 -128 000 131 000 8 000 -13 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 527 000 207 000 444 000 94 000 334 000 502 000 402 000 480 000 481 000 561 000 460 000 731 000 2 005 000 1 464 000 602 000 247 000 1 243 000 932 250 621 500 310 750 1 200 000 900 000 600 000 300 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -72 000 -105 000 -104 000 -127 000 -147 000 -118 000 -76 000 -63 000 -144 000 -89 000 -84 000 -86 000 -418 000 -256 000 -165 000 -83 000 -400 000 -300 000 -200 000 -100 000 -383 000 -287 250 -191 500 -95 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -114 000 -107 000 -682 000 -158 000 -174 000 -118 000 -82 000 -169 000 -227 000 -96 000 437 000 -93 000 -772 000 -604 000 -411 000 -206 000 -411 000 -308 250 -205 500 -102 750 -801 000 -600 750 -400 500 -200 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 130 000 -83 000 189 000 -76 000 -545 000 -474 000 -242 000 -471 000 -369 000 -38 000 -1 567 000 -566 000 -1 267 000 -447 000 -395 000 -891 000 225 000 168 750 112 500 56 250 -401 000 -300 750 -200 500 -100 250