Quest Diagnostics, Inc. (DGX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 192 000 | 223 000 | 234 000 | 201 000 | 101 000 | 254 000 | 233 000 | 354 000 | 387 000 | 505 000 | 628 000 | 468 000 | 573 000 | 568 000 | 185 000 | 99 000 | 252 000 | 214 000 | 226 000 | 163 000 | 126 000 | 212 000 | 219 000 | 176 000 |
Amortyzacja | 109 000 | 111 000 | 112 000 | 107 000 | 116 000 | 108 000 | 107 000 | 106 000 | 106 000 | 101 000 | 100 000 | 101 000 | 361 000 | 263 000 | 174 000 | 85 000 | 329 000 | 246 750 | 164 500 | 82 250 | 309 000 | 231 750 | 154 500 | 77 250 |
Zmiana stanu należności | 1 210 000 | 1 281 000 | 1 235 000 | 1 254 000 | 1 195 000 | 1 280 000 | 1 293 000 | 1 371 000 | 1 438 000 | 1 473 000 | 1 255 000 | 1 382 000 | 99 000 | 295 000 | 154 000 | -91 000 | -54 000 | 29 000 | 9 000 | 67 000 | -85 000 | 42 000 | 29 000 | 102 000 |
Zmiana stanu zapasów | 190 000 | 184 000 | 184 000 | 190 000 | 192 000 | 183 000 | 187 000 | 197 000 | 208 000 | 205 000 | 199 000 | 223 000 | 18 000 | 51 000 | 28 000 | 3 000 | 11 000 | 7 000 | 7 000 | -1 000 | 4 000 | 4 000 | -3 000 | -1 000 |
Zmiana stanu gotówki | 686 000 | 143 000 | 126 000 | 175 000 | 315 000 | 700 000 | 790 000 | 712 000 | 872 000 | 987 000 | 560 000 | 1 230 000 | -447 000 | 617 000 | 646 000 | -850 000 | 758 000 | 161 000 | -191 000 | 329 000 | -128 000 | 131 000 | 8 000 | -13 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 527 000 | 207 000 | 444 000 | 94 000 | 334 000 | 502 000 | 402 000 | 480 000 | 481 000 | 561 000 | 460 000 | 731 000 | 2 005 000 | 1 464 000 | 602 000 | 247 000 | 1 243 000 | 932 250 | 621 500 | 310 750 | 1 200 000 | 900 000 | 600 000 | 300 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -72 000 | -105 000 | -104 000 | -127 000 | -147 000 | -118 000 | -76 000 | -63 000 | -144 000 | -89 000 | -84 000 | -86 000 | -418 000 | -256 000 | -165 000 | -83 000 | -400 000 | -300 000 | -200 000 | -100 000 | -383 000 | -287 250 | -191 500 | -95 750 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -114 000 | -107 000 | -682 000 | -158 000 | -174 000 | -118 000 | -82 000 | -169 000 | -227 000 | -96 000 | 437 000 | -93 000 | -772 000 | -604 000 | -411 000 | -206 000 | -411 000 | -308 250 | -205 500 | -102 750 | -801 000 | -600 750 | -400 500 | -200 250 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 130 000 | -83 000 | 189 000 | -76 000 | -545 000 | -474 000 | -242 000 | -471 000 | -369 000 | -38 000 | -1 567 000 | -566 000 | -1 267 000 | -447 000 | -395 000 | -891 000 | 225 000 | 168 750 | 112 500 | 56 250 | -401 000 | -300 750 | -200 500 | -100 250 |