w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -253 000 | -321 000 | 714 000 | 595 000 | -55 000 | -331 000 | 969 000 | 564 000 | 159 000 | 30 000 | 970 000 | 600 000 | 41 000 | -392 000 | 760 000 | 272 000 | 58 000 | -494 000 | -608 000 | 85 000 |
| Amortyzacja | 312 000 | 306 000 | 306 000 | 287 000 | 304 000 | 310 000 | 302 000 | 307 000 | 317 000 | 309 000 | 313 000 | 304 000 | 1 177 000 | 868 000 | 583 000 | 283 000 | 1 599 000 | 1 199 250 | 799 500 | 399 750 |
| Zmiana stanu należności | 5 488 000 | 6 581 000 | 7 955 000 | 8 678 000 | 5 701 000 | 6 273 000 | 6 947 000 | 7 275 000 | 4 811 000 | 5 818 000 | 6 792 000 | 6 792 000 | -701 000 | -1 145 000 | -3 000 | 1 247 000 | -1 046 000 | -860 000 | 666 000 | 6 768 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 6 899 000 | 6 320 000 | 5 628 000 | 6 585 000 | 6 811 000 | 5 415 000 | 4 184 000 | 4 986 000 | 5 180 000 | 4 417 000 | 3 541 000 | 4 321 000 | 508 000 | 785 000 | -812 000 | -631 000 | 629 000 | 485 000 | -3 229 000 | 7 147 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 742 000 | 2 362 000 | 2 616 000 | 1 731 000 | 3 315 000 | 2 318 000 | 2 655 000 | 2 321 000 | 4 545 000 | 2 882 000 | 2 900 000 | 2 518 000 | 875 000 | 51 000 | 896 000 | 204 000 | -328 000 | 14 000 | -1 731 000 | 3 814 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 373 000 | -105 000 | 812 000 | -3 311 000 | 3 018 000 | -525 000 | 1 109 000 | -2 730 000 | 3 546 000 | -176 000 | 1 307 000 | -1 950 000 | 2 064 000 | -1 237 000 | -869 000 | -1 930 000 | 1 070 000 | 802 500 | 535 000 | 267 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -183 000 | -162 000 | -99 000 | -151 000 | -145 000 | -142 000 | -139 000 | -179 000 | -160 000 | -144 000 | -132 000 | -137 000 | -475 000 | -301 000 | -202 000 | -128 000 | -1 163 000 | -872 250 | -581 500 | -290 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -214 000 | -229 000 | -33 000 | -1 511 000 | -193 000 | -4 000 | -31 000 | -404 000 | -161 000 | -184 000 | -53 000 | 36 000 | -674 000 | -445 000 | -252 000 | -130 000 | -904 000 | -678 000 | -452 000 | -226 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 702 000 | 224 000 | 105 000 | 3 274 000 | -1 843 000 | 557 000 | -608 000 | 714 000 | -1 631 000 | 392 000 | -848 000 | 821 000 | -303 000 | 2 695 000 | 2 214 000 | 2 344 000 | -2 929 000 | -2 196 750 | -1 464 500 | -732 250 |