CTS Corp. (CTS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 320 | 13 971 | 12 897 | 18 344 | 14 940 | 11 798 | 12 598 | 20 239 | 9 165 | -63 896 | 875 | 11 990 | 14 948 | 11 073 | 4 857 | 3 808 | 10 062 | 2 722 | 11 943 | 11 419 | 17 564 | 10 211 | 7 209 | 11 548 |
| Amortyzacja | 7 285 | 7 250 | 7 257 | 6 918 | 8 026 | 7 962 | 7 016 | 6 749 | 6 699 | 6 719 | 6 712 | 6 800 | 26 670 | 19 819 | 13 143 | 6 532 | 24 619 | 18 464 | 12 310 | 6 155 | 22 514 | 16 886 | 11 257 | 5 629 |
| Zmiana stanu należności | 78 569 | 89 556 | 97 519 | 97 707 | 90 935 | 97 004 | 98 949 | 95 107 | 82 191 | 78 210 | 80 795 | 81 571 | 4 550 | 16 633 | -11 452 | -6 758 | -2 781 | -4 087 | 2 550 | 2 808 | 488 | 3 433 | 5 649 | -636 |
| Zmiana stanu zapasów | 60 031 | 65 384 | 62 556 | 63 470 | 62 260 | 63 465 | 64 158 | 52 454 | 49 506 | 50 867 | 48 972 | 47 558 | 4 378 | -2 774 | -1 413 | 3 442 | -3 188 | 2 271 | 633 | -965 | 1 526 | 289 | 3 730 | 1 345 |
| Zmiana stanu gotówki | 163 876 | 160 112 | 150 878 | 143 537 | 156 910 | 147 908 | 98 739 | 126 118 | 141 465 | 128 527 | 117 397 | 103 392 | -39 967 | -14 241 | -4 974 | 50 714 | -958 | -4 379 | 4 870 | -225 | -2 821 | 893 | -18 522 | 7 811 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 32 069 | 22 135 | 23 421 | 11 186 | 25 458 | 60 387 | 16 066 | 19 286 | 26 024 | 21 332 | 18 675 | 20 110 | 76 783 | 49 297 | 23 724 | 11 927 | 64 405 | 48 304 | 32 203 | 16 101 | 58 152 | 43 614 | 29 076 | 14 538 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 502 | -2 749 | -3 947 | -4 540 | -5 073 | -2 269 | -3 591 | -3 400 | -7 501 | -4 170 | -2 332 | -1 638 | -14 858 | -10 441 | -7 245 | -4 570 | -21 733 | -16 300 | -10 867 | -5 433 | -28 488 | -21 366 | -14 244 | -7 122 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 502 | -2 749 | -3 950 | -7 896 | -5 400 | -2 269 | -75 635 | -27 884 | -7 501 | -4 170 | -2 587 | -1 638 | -23 167 | -10 441 | -7 245 | -4 570 | -95 502 | -71 627 | -47 751 | -23 876 | -28 485 | -21 364 | -14 243 | -7 121 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25 462 | -9 970 | -13 342 | -16 625 | -11 287 | -8 769 | 31 164 | -6 772 | -5 301 | -6 396 | -1 722 | -7 293 | -61 333 | -7 279 | 29 019 | 42 994 | 30 059 | 22 544 | 15 030 | 7 515 | -42 493 | -31 870 | -21 247 | -10 623 |