Cytek BioSciences Inc (CTKB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 5 503 | -6 456 | -4 388 | -6 807 | 3 706 | 1 626 | -598 | -2 158 |
| Amortyzacja | 1 631 | 1 767 | 1 649 | 1 001 | 761 | 72 | 865 | 794 |
| Zmiana stanu należności | 56 120 | 57 633 | 52 099 | 45 111 | 50 875 | 40 008 | 37 183 | 32 002 |
| Zmiana stanu zapasów | 60 877 | 66 875 | 65 731 | 69 502 | 48 154 | 49 369 | 45 345 | 37 982 |
| Zmiana stanu gotówki | 262 410 | 288 021 | 298 838 | 298 995 | 341 149 | 341 523 | 349 894 | 362 506 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 512 | -4 239 | -2 850 | 2 858 | 6 193 | -7 504 | -9 440 | -1 480 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 561 | -1 393 | -1 368 | -505 | -6 610 | -1 150 | -1 328 | -780 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 29 066 | 43 124 | 2 790 | -168 874 | -51 064 | -1 150 | -2 915 | -780 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -33 754 | -8 274 | 216 | 0 | 3 850 | 155 | 1 144 | 364 |