Catalyst Pharmaceuticals Inc (CPRX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 34 844 | -30 764 | 37 762 | 29 568 | 25 471 | 22 748 | 21 619 | 13 241 | 9 309 | 10 329 | 12 181 | 7 663 | 11 437 | 43 340 | 9 780 | 10 426 |
| Amortyzacja | 9 143 | 8 568 | 8 570 | 6 600 | 615 | 553 | 37 | 34 | 33 | 31 | 31 | 97 | 31 | 89 | 688 | 77 |
| Zmiana stanu należności | 53 514 | 48 049 | 42 796 | 33 402 | 10 439 | 9 337 | 9 587 | 10 552 | 6 619 | 6 625 | 6 292 | 5 601 | 5 987 | 5 872 | 6 762 | 6 919 |
| Zmiana stanu zapasów | 15 644 | 9 035 | 10 751 | 10 328 | 6 805 | 7 132 | 7 850 | 7 827 | 7 870 | 6 950 | 7 097 | 4 390 | 4 651 | 4 748 | 1 828 | 2 211 |
| Zmiana stanu gotówki | 137 636 | 120 971 | 178 787 | 148 247 | 298 395 | 256 065 | 220 788 | 197 796 | 191 266 | 174 792 | 155 275 | 143 299 | 140 278 | 127 109 | 115 052 | 101 751 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 55 648 | 45 128 | 30 754 | 12 070 | 40 077 | 41 301 | 26 191 | 8 478 | 19 176 | 21 707 | 15 675 | 3 814 | 13 106 | 11 451 | 13 265 | 7 213 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -93 | -64 | 0 | -74 | 0 | 0 | -29 | 0 | -41 | -68 | -1 | -911 | 0 | -11 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 318 | -92 817 | 0 | -162 367 | 0 | -132 | 9 341 | 0 | -41 | -68 | -4 001 | -6 911 | 0 | -10 011 | 0 | 5 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -665 | -10 127 | -214 | 149 | 2 253 | 3 984 | -2 992 | -1 551 | -2 526 | -2 098 | -3 707 | 188 | 26 | 614 | 36 | 26 |