Cohu, Inc. (COHU)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (24 wrz 2022) |
2022/Q2 (25 cze 2022) |
2022/Q1 (26 mar 2022) |
2021/Q4 (25 gru 2021) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 028 | 3 915 | 10 584 | 15 685 | 21 628 | 24 882 | 28 768 | 21 569 | 20 889 | 23 733 | 95 096 | 27 607 | 14 861 | -6 646 | -4 740 | -17 276 | -17 266 | -10 468 | -19 323 | -22 643 | -56 754 | 4 803 | 11 648 | 8 122 |
| Amortyzacja | 13 110 | 12 176 | 12 367 | 12 091 | 11 371 | 11 446 | 11 532 | 11 667 | 11 466 | 12 105 | 12 430 | 12 567 | 52 746 | 39 283 | 26 038 | 12 956 | 58 871 | 44 153 | 29 436 | 14 718 | 26 047 | 19 535 | 13 024 | 6 512 |
| Zmiana stanu należności | 124 624 | 130 432 | 144 137 | 176 257 | 176 148 | 188 240 | 212 905 | 210 742 | 192 873 | 200 496 | 216 008 | 196 755 | 35 114 | -5 698 | 11 047 | -16 465 | 1 447 | -7 961 | 3 302 | -18 143 | 70 701 | -12 876 | 6 275 | 14 051 |
| Zmiana stanu zapasów | 155 793 | 166 673 | 173 753 | 176 189 | 170 141 | 165 244 | 162 666 | 160 363 | 161 053 | 157 512 | 155 850 | 160 871 | 4 621 | -3 932 | 6 952 | 4 153 | -3 217 | -3 306 | 6 485 | -8 570 | 75 490 | 688 | 460 | 591 |
| Zmiana stanu gotówki | 335 698 | 387 566 | 372 317 | 324 295 | 385 576 | 369 381 | 368 081 | 358 570 | 379 905 | 364 805 | 434 089 | 291 045 | -848 | 7 227 | -8 727 | 16 277 | 10 431 | 2 072 | -16 491 | -4 934 | -6 224 | 20 371 | 11 143 | -15 885 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 701 | 29 139 | 53 145 | 16 485 | 27 566 | 39 496 | 43 808 | 1 991 | 27 768 | 34 340 | 29 478 | 6 143 | 49 734 | 28 020 | 13 289 | 17 813 | 17 269 | 12 952 | 8 635 | 4 317 | 34 437 | 25 828 | 17 219 | 8 609 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 905 | -4 008 | -3 065 | -5 075 | -4 070 | -4 976 | -3 055 | -2 669 | -3 076 | -3 375 | -2 849 | -2 700 | -18 660 | -13 559 | -7 963 | -1 584 | -18 000 | -13 500 | -9 000 | -4 500 | -4 967 | -3 725 | -2 484 | -1 242 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -42 465 | -504 | -1 526 | 14 285 | -9 546 | -54 402 | 852 | -4 775 | -16 824 | 1 535 | 185 039 | -129 857 | -18 363 | 6 398 | -2 463 | 1 465 | -16 548 | -12 411 | -8 274 | -4 137 | -322 308 | -241 731 | -161 154 | -80 577 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 130 | -5 995 | -2 639 | -47 373 | -12 384 | -29 782 | -29 772 | -19 131 | -5 999 | 126 215 | 3 089 | -116 593 | -38 072 | -19 559 | -2 582 | -2 246 | -8 183 | -6 137 | -4 092 | -2 046 | 322 105 | 241 579 | 161 053 | 80 526 |