Conmed Corp. (CNMD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 33 071 | 15 837 | 13 732 | 1 819 | 26 584 | 46 150 | -168 291 | 14 975 | 24 444 | 14 948 | 13 290 | 9 860 | 24 140 | 6 850 | -27 400 | 5 927 | 14 934 | 6 970 | 5 695 | 1 021 | 15 653 | 5 825 | 8 719 | 10 657 |
| Amortyzacja | 18 002 | 17 873 | 18 065 | 17 934 | 17 737 | 17 627 | 17 324 | 16 831 | 17 477 | 17 209 | 17 781 | 18 276 | 72 625 | 54 590 | 36 626 | 18 422 | 72 323 | 54 242 | 36 162 | 18 081 | 61 803 | 46 352 | 30 902 | 15 451 |
| Zmiana stanu należności | 242 279 | 230 196 | 229 256 | 213 182 | 191 345 | 197 287 | 202 119 | 183 248 | 183 882 | 165 433 | 168 966 | 163 954 | 10 559 | 23 181 | -23 092 | -22 593 | 15 815 | -5 757 | 6 844 | -9 355 | 20 550 | -687 | 3 876 | -9 226 |
| Zmiana stanu zapasów | 318 324 | 325 824 | 327 309 | 335 370 | 332 320 | 304 813 | 289 714 | 253 729 | 231 644 | 228 572 | 211 323 | 205 797 | 12 200 | 6 953 | 1 177 | 9 922 | -9 304 | 1 118 | 1 715 | 16 488 | 981 | 10 213 | -2 382 | 4 351 |
| Zmiana stanu gotówki | 24 296 | 30 502 | 27 848 | 26 494 | 28 942 | 33 354 | 53 152 | 24 864 | 20 847 | 31 511 | 46 388 | 36 769 | -8 242 | 615 | 10 674 | -1 547 | -4 212 | 7 519 | -858 | 5 896 | -12 180 | 6 290 | 2 270 | -11 491 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 56 395 | 46 127 | 26 673 | -3 847 | -11 598 | 25 893 | 18 742 | 328 | 33 785 | 21 362 | 34 279 | 22 344 | 64 531 | 44 386 | 9 260 | 3 721 | 95 133 | 71 350 | 47 567 | 23 783 | 74 701 | 56 026 | 37 351 | 18 675 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 855 | -5 394 | -4 529 | -4 254 | -5 676 | -6 711 | -5 711 | -3 687 | -3 188 | -5 575 | -2 994 | -3 109 | -13 013 | -9 864 | -6 577 | -2 825 | -20 066 | -15 050 | -10 033 | -5 017 | -16 507 | -12 380 | -8 254 | -4 127 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 855 | -5 394 | -5 529 | -4 254 | -6 318 | -91 258 | -148 266 | -3 687 | -3 188 | -5 575 | -2 994 | -3 109 | -13 638 | -10 489 | -10 429 | -6 677 | -387 662 | -290 747 | -193 831 | -96 916 | -16 507 | -12 380 | -8 254 | -4 127 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -58 766 | -37 229 | -19 787 | 5 350 | 11 515 | 46 875 | 159 121 | 7 489 | -40 789 | -29 792 | -22 095 | -8 872 | -52 059 | -39 044 | 10 770 | 2 739 | 300 881 | 225 661 | 150 441 | 75 220 | -72 265 | -54 199 | -36 133 | -18 066 |