Cinemark Holdings Inc (CNK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -26 000 | 88 400 | 116 800 | 5 700 | -98 500 | -24 100 | -72 000 | -72 800 | 4 415 | -76 289 | -139 754 | -205 097 | -238 128 | -146 120 | -169 060 | -59 241 | 25 160 | 31 353 | 100 971 | 32 728 | 18 275 | 50 228 | 82 135 | 62 021 |
| Amortyzacja | 49 900 | 51 900 | 52 800 | 54 900 | 57 200 | 58 300 | 61 000 | 61 700 | 63 075 | 67 208 | 66 920 | 68 160 | 259 776 | 191 380 | 128 837 | 65 256 | 261 155 | 195 866 | 130 578 | 65 289 | 261 162 | 195 872 | 130 581 | 65 291 |
| Zmiana stanu należności | 137 100 | 120 200 | 131 200 | 103 300 | 167 500 | 97 800 | 112 300 | 99 400 | 115 473 | 75 141 | 74 693 | 198 390 | 81 666 | -26 351 | 58 166 | -10 869 | 16 013 | -36 461 | 18 977 | -9 097 | 17 575 | -4 326 | 3 921 | -19 778 |
| Zmiana stanu zapasów | 23 300 | 26 900 | 27 500 | 21 900 | 23 700 | 19 600 | 20 300 | 16 800 | 15 451 | 15 244 | 14 440 | 12 170 | -2 566 | -425 | -2 388 | -3 714 | 2 340 | -2 415 | 3 619 | -1 177 | 3 000 | -1 366 | 602 | -424 |
| Zmiana stanu gotówki | 849 100 | 805 900 | 758 000 | 650 100 | 427 300 | 631 900 | 695 100 | 568 600 | 707 339 | 543 013 | 595 884 | 512 828 | -170 368 | 253 951 | 92 356 | -8 914 | 5 541 | -28 620 | 86 198 | -1 028 | 59 426 | -137 916 | 30 666 | -48 501 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 108 500 | 84 700 | 235 400 | 15 700 | 108 300 | -18 400 | 164 900 | -118 800 | 208 422 | -20 786 | 102 662 | -124 079 | 330 098 | -167 653 | -153 870 | -15 561 | 561 995 | 421 496 | 280 998 | 140 499 | 556 915 | 417 686 | 278 458 | 139 229 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -59 800 | -35 100 | -28 300 | -26 300 | -45 400 | -24 700 | -21 900 | -18 700 | -38 298 | -24 425 | -15 139 | -17 680 | -83 930 | -67 618 | -46 959 | -34 143 | -303 627 | -227 720 | -151 814 | -75 907 | -346 073 | -259 555 | -173 037 | -86 518 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 900 | -20 300 | -28 300 | -26 300 | -43 000 | -24 500 | -20 700 | -8 100 | -34 244 | -24 228 | -13 165 | -17 659 | -83 366 | -67 456 | -46 811 | -34 138 | -310 642 | -232 982 | -155 321 | -77 661 | -451 370 | -338 528 | -225 685 | -112 843 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 400 | -7 200 | -105 900 | -4 900 | -19 600 | -13 400 | -10 600 | -8 600 | -7 025 | -5 998 | -7 755 | 848 | 584 408 | 577 504 | 290 659 | 47 968 | -186 506 | -139 880 | -93 253 | -46 627 | -192 648 | -144 486 | -96 324 | -48 162 |