Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(3 paź 2021) 		2021/Q2
(4 lip 2021) 		2021/Q1
(4 kwi 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(27 wrz 2020) 		2020/Q2
(28 cze 2020) 		2020/Q1
(29 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(29 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(1 lip 2018) 		2018/Q1
(1 kwi 2018)
Zysk (strata) netto -1 431 000 656 000 720 000 790 000 631 000 400 000 702 000 418 000 394 000 534 000 600 000 603 000 501 000 501 000 276 000 511 000 300 000 622 000 675 000 663 000 579 000 692 000 545 000 325 000
Amortyzacja 264 000 257 000 257 000 246 000 240 000 216 000 167 000 161 000 165 000 160 000 167 000 170 000 673 000 499 000 333 000 168 000 672 000 504 000 336 000 168 000 611 000 458 250 305 500 152 750
Zmiana stanu należności 5 583 000 5 662 000 5 863 000 5 834 000 5 202 000 4 799 000 4 156 000 4 368 000 3 990 000 4 152 000 4 132 000 4 209 000 192 000 187 000 -64 000 -165 000 -264 000 -245 000 154 000 159 000 -63 000 -166 000 250 000 227 000
Zmiana stanu zapasów 5 677 000 5 906 000 6 026 000 5 878 000 5 603 000 5 543 000 4 765 000 4 586 000 4 355 000 4 322 000 4 076 000 3 753 000 -45 000 -185 000 76 000 93 000 -335 000 -75 000 3 000 134 000 -72 000 272 000 148 000 245 000
Zmiana stanu gotówki 2 741 000 2 839 000 2 314 000 2 439 000 2 573 000 2 965 000 2 998 000 2 803 000 3 187 000 3 018 000 2 919 000 3 355 000 550 000 1 208 000 74 000 560 000 -393 000 131 000 158 000 49 000 118 000 -125 000 145 000 -180 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 459 000 1 529 000 483 000 495 000 817 000 382 000 599 000 164 000 732 000 569 000 616 000 339 000 2 722 000 1 580 000 357 000 379 000 3 181 000 2 385 750 1 590 500 795 250 2 378 000 1 783 500 1 189 000 594 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -519 000 -280 000 -221 000 -193 000 -419 000 -222 000 -160 000 -115 000 -388 000 -164 000 -147 000 -87 000 -575 000 -301 000 -173 000 -83 000 -775 000 -581 250 -387 500 -193 750 -784 000 -588 000 -392 000 -196 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -783 000 -254 000 -378 000 -228 000 -676 000 -2 920 000 -566 000 -10 000 -595 000 -132 000 -121 000 -25 000 -719 000 -337 000 -234 000 -99 000 -1 150 000 -862 500 -575 000 -287 500 -974 000 -730 500 -487 000 -243 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 108 000 -466 000 -240 000 -363 000 -442 000 2 502 000 106 000 -497 000 -148 000 -3 801 000 977 000 745 000 280 000 564 000 460 000 234 000 -2 095 000 -1 571 250 -1 047 500 -523 750 -1 400 000 -1 050 000 -700 000 -350 000