Chipotle Mexican Grill (CMG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 282 086 | 313 217 | 341 790 | 291 644 | 223 727 | 257 138 | 259 942 | 158 294 | 133 475 | 204 434 | 187 974 | 127 101 | 190 959 | 80 244 | 8 175 | 76 388 | 72 416 | 98 582 | 91 028 | 88 132 | 32 019 | 38 204 | 46 884 | 59 446 |
| Amortyzacja | 85 492 | 78 546 | 78 771 | 76 585 | 74 012 | 71 416 | 69 733 | 71 665 | 66 262 | -42 294 | 118 298 | 112 391 | 423 072 | 178 578 | 118 398 | 58 374 | 212 778 | 159 584 | 106 389 | 53 195 | 201 979 | 151 484 | 100 990 | 50 495 |
| Zmiana stanu należności | 168 495 | 71 122 | 60 985 | 65 869 | 154 621 | 183 340 | 181 510 | 139 996 | 193 663 | 394 692 | 360 309 | 312 571 | 257 481 | -36 044 | 45 754 | 11 842 | 54 937 | 3 951 | -363 | -12 587 | 13 747 | -7 471 | 29 345 | -23 115 |
| Zmiana stanu zapasów | 39 309 | 40 177 | 36 004 | 34 599 | 35 668 | 33 752 | 29 456 | 29 852 | 32 826 | 28 450 | 25 159 | 24 304 | 981 | 1 286 | 843 | -2 761 | 2 225 | 2 727 | 2 364 | -2 775 | 3 270 | -2 566 | 3 447 | -2 456 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 295 450 | 1 454 010 | 1 356 010 | 1 062 580 | 899 136 | 783 901 | 761 617 | 856 242 | 1 076 320 | 1 022 640 | 990 729 | 1 058 360 | -53 617 | 98 557 | 25 370 | 511 | 65 421 | 97 581 | -17 244 | 58 226 | 5 983 | 96 888 | 43 325 | 21 651 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 265 459 | 480 472 | 582 510 | 455 036 | 401 573 | 351 918 | 286 786 | 282 902 | 438 420 | 280 803 | 256 885 | 305 973 | 663 847 | 548 723 | 304 933 | 182 071 | 721 632 | 541 224 | 360 816 | 180 408 | 621 552 | 466 164 | 310 776 | 155 388 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -171 930 | -131 200 | -137 232 | -120 369 | -143 646 | -139 023 | -100 333 | -96 162 | -121 906 | -108 446 | -125 504 | -86 619 | -373 352 | -246 758 | -165 455 | -77 653 | -333 912 | -250 434 | -166 956 | -83 478 | -287 390 | -215 543 | -143 695 | -71 848 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -152 015 | -166 302 | -392 143 | -235 549 | -183 698 | -397 137 | -116 131 | -133 066 | -158 900 | -125 029 | -121 610 | -116 503 | -432 717 | -263 347 | -75 506 | -59 362 | -291 974 | -218 981 | -145 987 | -72 994 | -387 578 | -290 684 | -193 789 | -96 895 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -155 280 | -216 259 | -95 230 | -193 883 | -206 669 | -108 332 | -264 925 | -349 478 | -182 039 | -102 348 | -161 959 | -102 260 | -104 851 | -104 242 | -104 203 | -102 100 | -201 735 | -151 301 | -100 868 | -50 434 | -166 535 | -124 901 | -83 268 | -41 634 |