Clearwater Paper Corp (CLW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 600 | 36 600 | 29 700 | 23 800 | -5 900 | 20 600 | 14 700 | 16 600 | 9 500 | 1 900 | -51 600 | 12 100 | 22 600 | 21 400 | 22 800 | 10 300 | 1 960 | -10 973 | -424 | 3 837 | -187 772 | 34 444 | 6 961 | 2 600 |
| Amortyzacja | 24 800 | 24 400 | 24 600 | 24 800 | 25 900 | 26 200 | 25 800 | 25 400 | 79 100 | -27 800 | 0 | 26 800 | 111 000 | 83 500 | 55 800 | 28 000 | 115 600 | 86 700 | 57 800 | 28 900 | 101 953 | 76 465 | 50 977 | 25 488 |
| Zmiana stanu należności | 184 300 | 173 000 | 196 600 | 186 300 | 188 800 | 180 400 | 187 300 | 172 300 | 167 400 | 159 400 | 144 000 | 134 900 | -18 900 | -12 400 | -15 200 | 47 700 | -5 250 | -13 265 | 2 841 | 23 254 | 5 902 | 18 408 | -28 931 | -5 906 |
| Zmiana stanu zapasów | 319 800 | 333 400 | 340 400 | 345 500 | 324 000 | 326 900 | 287 700 | 281 800 | 277 700 | 286 400 | 282 900 | 293 100 | 7 000 | 21 100 | -5 200 | -40 900 | -995 | -5 468 | 1 954 | 19 665 | 2 970 | 1 061 | 2 781 | -6 611 |
| Zmiana stanu gotówki | 42 000 | 110 200 | 41 700 | 16 700 | 53 700 | 50 800 | 69 500 | 36 400 | 25 200 | 27 800 | 60 900 | 57 100 | -11 600 | -700 | -12 600 | 40 800 | 12 185 | -33 985 | 29 640 | -10 324 | -53 666 | 22 872 | 41 214 | -3 674 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 65 700 | 88 100 | 46 000 | -9 200 | 17 400 | 13 300 | 78 600 | 41 000 | 80 200 | -31 800 | -19 500 | 33 800 | 247 000 | 176 100 | 121 100 | 12 100 | 55 600 | 41 700 | 27 800 | 13 900 | 168 899 | 126 674 | 84 450 | 42 225 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -25 200 | -14 200 | -12 800 | -21 500 | -13 600 | -6 700 | -5 300 | -7 900 | -29 500 | 12 200 | 1 200 | -11 100 | -39 600 | -27 500 | -17 800 | -10 500 | -140 100 | -105 075 | -70 050 | -35 025 | -295 708 | -221 781 | -147 854 | -73 927 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 200 | -14 200 | -12 800 | -21 500 | -13 600 | -6 700 | -5 300 | -7 900 | -16 200 | 12 200 | 1 200 | -11 100 | -39 600 | -27 500 | -17 800 | -10 500 | -140 100 | -105 075 | -70 050 | -35 025 | -223 971 | -167 978 | -111 986 | -55 993 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -108 600 | -5 400 | -9 100 | -6 200 | -1 000 | -25 600 | -40 000 | -21 900 | -41 600 | -38 500 | 900 | -1 400 | -192 900 | -122 500 | -76 500 | 37 800 | 82 000 | 61 500 | 41 000 | 20 500 | 63 281 | 47 461 | 31 641 | 15 820 |