C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 30 973 | 81 949 | 97 316 | 114 891 | 96 193 | 225 798 | 348 185 | 270 348 | 230 098 | 247 053 | 193 789 | 173 305 | 147 807 | 136 529 | 143 939 | 78 146 | 99 106 | 146 894 | 169 180 | 161 788 | 187 150 | 175 895 | 159 163 | 142 297 |
| Amortyzacja | 23 086 | 25 544 | 25 975 | 24 380 | 24 053 | 22 975 | 23 262 | 22 486 | 22 638 | 22 406 | 22 937 | 23 278 | 101 727 | 77 067 | 50 151 | 24 393 | 100 449 | 75 337 | 50 225 | 25 112 | 96 729 | 72 547 | 48 365 | 24 182 |
| Zmiana stanu należności | 2 381 960 | 2 442 300 | 2 505 130 | 2 681 580 | 2 991 750 | 3 802 160 | 4 302 320 | 4 391 510 | 3 963 490 | 3 721 570 | 3 166 770 | 2 874 460 | 103 193 | 328 194 | -74 423 | 118 232 | -100 068 | -25 797 | 42 315 | -104 507 | -89 506 | 49 484 | 183 127 | -94 597 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 145 524 | 174 733 | 210 155 | 239 160 | 217 482 | 187 532 | 238 925 | 242 809 | 257 413 | 202 649 | 172 803 | 217 611 | -8 773 | -109 667 | 67 664 | -153 286 | 63 434 | 29 117 | -90 166 | 66 858 | 80 814 | -12 774 | -39 207 | 15 892 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 331 | 205 239 | 224 832 | 254 544 | 773 382 | 625 460 | 265 257 | -13 928 | 75 855 | -73 498 | 35 906 | 56 692 | 499 191 | 337 049 | 505 643 | 58 499 | 835 419 | 626 564 | 417 710 | 208 855 | 792 896 | 594 672 | 396 448 | 198 224 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 136 | -16 674 | -24 351 | -26 950 | -27 843 | -31 251 | -43 174 | -26 229 | -18 357 | -22 728 | -16 331 | -13 506 | -54 009 | -40 261 | -25 039 | -14 703 | -70 465 | -52 849 | -35 233 | -17 616 | -63 871 | -47 903 | -31 936 | -15 968 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 136 | -15 350 | -24 351 | -26 950 | -27 472 | -31 251 | 17 784 | -23 979 | -18 358 | -22 728 | -31 080 | -13 506 | -271 714 | -257 966 | -242 744 | -238 320 | -113 029 | -84 772 | -56 515 | -28 257 | -72 808 | -54 606 | -36 404 | -18 202 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -66 314 | -219 401 | -226 126 | -205 992 | -725 528 | -636 841 | -278 947 | 21 770 | -2 338 | 128 018 | -164 870 | 46 763 | -440 667 | -274 984 | -343 338 | 37 040 | -651 253 | -488 440 | -325 627 | -162 813 | -655 177 | -491 383 | -327 589 | -163 794 |