Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 274 000 164 000 527 000 560 000 860 000 438 000 1 165 000 883 000 705 000 -185 000 246 000 151 000 87 000 -28 000 190 000 68 000 55 000 65 000 283 000 90 000 49 000 30 000 148 000 63 000
Amortyzacja 229 000 213 000 221 000 206 000 198 000 221 000 223 000 208 000 238 000 203 000 243 000 204 000 892 000 662 000 450 000 211 000 875 000 656 250 437 500 218 750 888 000 666 000 444 000 222 000
Zmiana stanu należności 505 000 417 000 388 000 482 000 582 000 721 000 724 000 679 000 497 000 386 000 401 000 271 000 31 000 -16 000 -1 000 9 000 -69 000 -2 000 49 000 29 000 -38 000 -65 000 91 000 -60 000
Zmiana stanu zapasów 299 000 318 000 319 000 430 000 474 000 500 000 497 000 488 000 408 000 418 000 290 000 379 000 -11 000 25 000 -106 000 28 000 55 000 6 000 -156 000 137 000 45 000 7 000 -144 000 126 000
Zmiana stanu gotówki 2 032 000 3 254 000 3 219 000 2 825 000 2 323 000 2 192 000 2 370 000 2 617 000 1 628 000 757 000 777 000 804 000 130 000 -10 000 -190 000 466 000 -732 000 161 000 187 000 -11 000 -340 000 294 000 -208 000 101 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 480 000 618 000 712 000 947 000 585 000 990 000 889 000 1 391 000 1 480 000 687 000 128 000 578 000 1 231 000 941 000 718 000 292 000 1 505 000 1 128 750 752 500 376 250 1 497 000 1 122 750 748 500 374 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -188 000 -147 000 -95 000 -69 000 -134 000 -190 000 -66 000 -63 000 -132 000 -201 000 -110 000 -71 000 -309 000 -206 000 -119 000 -67 000 -404 000 -303 000 -202 000 -101 000 -422 000 -316 500 -211 000 -105 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 408 000 -144 000 -93 000 -34 000 -132 000 -187 000 -59 000 -62 000 -83 000 -201 000 -111 000 -71 000 -299 000 -201 000 -117 000 -65 000 -319 000 -239 250 -159 500 -79 750 -375 000 -281 250 -187 500 -93 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -302 000 -431 000 -229 000 -410 000 -330 000 -966 000 -1 065 000 -339 000 -527 000 -503 000 -46 000 -387 000 -542 000 -473 000 -323 000 242 000 -1 583 000 -1 187 250 -791 500 -395 750 -1 270 000 -952 500 -635 000 -317 500