Ceva Inc. (CEVA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 3 769 | -4 957 | -5 818 | -4 872 | 1 940 | -22 304 | -1 123 | -1 696 | 3 878 | -167 | 315 | -3 630 | 635 | -739 | -1 090 | -1 185 | 3 062 | 775 | -1 512 | -2 297 | 2 303 | 2 543 | -2 090 | -2 182 |
| Amortyzacja | 970 | 1 072 | 1 422 | 1 419 | 1 734 | 1 898 | 1 982 | 1 947 | 2 266 | 1 700 | 1 552 | 1 467 | 5 821 | 4 341 | 2 920 | 1 462 | 5 269 | 3 952 | 2 635 | 1 317 | 4 157 | 3 118 | 2 079 | 1 039 |
| Zmiana stanu należności | 30 307 | 31 063 | 31 872 | 35 007 | 31 250 | 26 763 | 27 962 | 23 508 | 27 449 | 26 581 | 26 697 | 24 631 | 2 245 | 9 198 | -5 144 | -3 382 | 1 494 | 4 794 | 2 668 | -6 805 | 18 579 | -1 669 | -4 656 | -2 592 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 166 538 | 131 712 | 135 647 | 136 789 | 139 479 | 136 273 | 138 048 | 162 375 | 154 861 | 145 233 | 127 100 | 145 981 | -11 601 | -14 379 | 6 817 | 4 708 | 2 281 | -8 731 | -5 774 | 10 941 | 26 312 | -6 139 | -11 168 | -1 972 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4 813 | -1 281 | -4 787 | -5 076 | 3 396 | 1 817 | -8 113 | 9 824 | 10 968 | 6 405 | -6 762 | 15 193 | 15 163 | 8 340 | 12 621 | 6 417 | 9 674 | 7 256 | 4 837 | 2 419 | 8 612 | 6 459 | 4 306 | 2 153 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -761 | -892 | -1 126 | -105 | -575 | -821 | -1 194 | -909 | -687 | -246 | -203 | -1 057 | -2 935 | -2 541 | -1 378 | -790 | -3 461 | -2 596 | -1 731 | -865 | -3 319 | -2 489 | -1 660 | -830 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 3 624 | -7 161 | 7 833 | 6 540 | -11 788 | 8 928 | -7 443 | -4 813 | -12 074 | -413 | 11 996 | -16 218 | -15 218 | -7 344 | -2 021 | -2 919 | -2 443 | -1 832 | -1 222 | -611 | 9 827 | 7 370 | 4 914 | 2 457 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 160 | -1 283 | 0 | 1 673 | 0 | -569 | -4 457 | 1 720 | 0 | 4 819 | 0 | -1 577 | -2 113 | -1 909 | -3 364 | -3 364 | -6 676 | -5 007 | -3 338 | -1 669 | -17 759 | -13 319 | -8 880 | -4 440 |