Certara Inc (CERT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -12 456 | -48 965 | 4 706 | 1 358 | 9 174 | 3 936 | -589 | 2 210 | -9 699 | -1 762 | -2 857 | 1 052 |
| Amortyzacja | 14 833 | 14 180 | 13 534 | 13 524 | 13 142 | 13 263 | 13 133 | 12 932 | 12 993 | 10 741 | 10 677 | 10 704 |
| Zmiana stanu należności | 88 252 | 78 363 | 84 907 | 83 993 | 84 598 | 77 252 | 75 233 | 77 664 | 74 355 | 62 859 | 56 586 | 54 402 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 234 951 | 272 312 | 245 190 | 244 135 | 236 586 | 210 509 | 194 755 | 184 315 | 185 797 | 416 850 | 267 757 | 272 988 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 23 326 | 31 414 | 18 058 | 9 957 | 35 485 | 23 996 | 23 259 | 9 803 | 20 831 | 20 001 | 14 622 | 4 934 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -878 | -311 | -271 | -317 | -181 | -390 | -353 | -506 | -148 | -484 | -289 | -222 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 047 | -4 041 | -11 731 | -2 731 | -12 599 | -3 324 | -3 238 | -8 676 | -249 323 | -2 600 | -14 541 | -3 458 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 252 | -925 | -6 420 | -850 | -968 | -1 344 | -3 531 | -1 520 | -3 644 | 132 200 | -4 310 | -855 |