Certara Inc (CERT)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 234 951 | 272 312 | 245 190 | 244 135 | 236 586 | 210 509 | 194 755 | 184 315 | 185 797 | 416 850 | 267 757 | 272 988 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 16 998 | 19 102 | 19 927 | 17 023 | 17 966 | 14 057 | 12 536 | 12 462 | 13 748 | 24 032 | 18 627 | 19 438 |
| Należności | 88 252 | 78 363 | 84 907 | 83 993 | 84 598 | 77 252 | 75 233 | 77 664 | 74 355 | 62 859 | 56 586 | 54 402 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 16 998 | 19 102 | 19 927 | 17 023 | 17 966 | 14 057 | 12 536 | 12 462 | 13 748 | 24 032 | 18 627 | 19 438 |
| Aktywa obrotowe razem | 340 201 | 369 777 | 353 044 | 348 254 | 342 252 | 305 092 | 286 019 | 275 186 | 274 727 | 504 849 | 344 808 | 347 561 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 222 940 | 1 157 040 | 1 219 180 | 1 218 500 | 1 230 670 | 1 203 600 | 1 215 730 | 1 231 840 | 1 237 000 | 909 940 | 920 527 | 915 063 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 670 | 2 126 | 2 206 | 2 317 | 2 400 | 2 609 | 2 749 | 2 927 | 2 935 | 3 005 | 3 069 | 3 505 |
| Wartość firmy | 716 333 | 673 159 | 721 853 | 718 841 | 717 743 | 696 921 | 700 800 | 704 788 | 703 371 | 522 814 | 524 265 | 519 226 |
| Wartości niematerialne | 487 043 | 463 112 | 473 805 | 476 554 | 486 782 | 481 536 | 493 051 | 504 310 | 511 823 | 378 985 | 387 942 | 388 225 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1 602 | 3 984 | 4 113 | 2 494 | 4 465 | 5 753 | 1 578 | 937 | 1 007 | 1 075 | 1 145 | 0 |
| Aktywa razem | 1 563 140 | 1 526 820 | 1 572 220 | 1 566 760 | 1 572 920 | 1 508 690 | 1 501 750 | 1 507 030 | 1 511 730 | 1 414 790 | 1 265 340 | 1 262 620 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 5 171 | 5 256 | 3 789 | 4 326 | 7 533 | 3 002 | 5 243 | 6 255 | 7 458 | 11 260 | 5 549 | 6 593 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 020 | 3 045 | 3 120 | 3 194 | 3 266 | 3 313 | 3 308 | 3 304 | 4 959 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 121 832 | 97 151 | 96 087 | 86 470 | 92 580 | 70 408 | 73 108 | 72 096 | 81 454 | 55 066 | 50 396 | 51 820 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 130 023 | 105 427 | 102 896 | 93 816 | 103 158 | 76 530 | 81 545 | 81 617 | 92 225 | 69 634 | 59 249 | 63 372 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 288 217 | 288 661 | 289 104 | 289 546 | 289 988 | 290 428 | 290 868 | 291 308 | 291 771 | 292 283 | 292 796 | 293 935 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 40 279 | 27 348 | 20 084 | 26 176 | 24 936 | 3 306 | 2 282 | 1 080 | 1 531 | 1 919 | 1 847 | 1 965 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 516 300 | 475 070 | 475 046 | 481 702 | 493 261 | 454 295 | 453 368 | 458 621 | 469 881 | 443 469 | 430 825 | 435 357 |
| Akcje zwykłe | 159 447 | 159 165 | 158 956 | 158 177 | 157 952 | 157 140 | 156 479 | 155 937 | 155 708 | 149 017 | 147 486 | 147 160 |
| Zyski (straty) zatrzymane | -116 230 | -103 774 | -54 809 | -59 515 | -60 873 | -70 047 | -73 983 | -73 394 | -75 604 | -65 905 | -64 143 | -61 286 |
| Akcje własne | -9 401 | -9 323 | -8 762 | -8 419 | -3 000 | -2 864 | -2 349 | -85 | -38 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 1 046 840 | 1 051 750 | 1 097 170 | 1 085 060 | 1 079 660 | 1 054 400 | 1 048 380 | 1 048 400 | 1 041 850 | 971 320 | 834 510 | 827 267 |
| Pasywa razem | 1 563 140 | 1 526 820 | 1 572 220 | 1 566 760 | 1 572 920 | 1 508 690 | 1 501 750 | 1 507 030 | 1 511 730 | 1 414 790 | 1 265 340 | 1 262 620 |