Century Aluminum Co. (CENX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 30 900 | -42 000 | 6 600 | -38 600 | -107 400 | 41 600 | 35 100 | 16 600 | 60 400 | -52 400 | -35 100 | -140 000 | -35 500 | -58 200 | -26 900 | -2 700 | -4 800 | -20 700 | -20 700 | -34 600 | -63 500 | -20 300 | 17 900 | -300 |
| Amortyzacja | 19 400 | 23 800 | 15 600 | 15 900 | 15 900 | 15 400 | 22 700 | 19 400 | 20 200 | 20 600 | 20 900 | 20 900 | 83 000 | 61 700 | 40 400 | 20 200 | 83 200 | 62 400 | 41 600 | 20 800 | 90 100 | 67 575 | 45 050 | 22 525 |
| Zmiana stanu należności | 169 400 | 85 400 | 67 000 | 64 300 | 71 700 | 86 800 | 139 200 | 146 300 | 88 900 | 89 300 | 92 700 | 78 700 | -4 300 | 19 900 | -25 000 | -29 500 | -5 000 | -8 500 | -1 000 | 9 500 | -6 700 | 8 700 | 11 100 | 38 663 |
| Zmiana stanu zapasów | 477 000 | 465 900 | 510 800 | 434 800 | 398 800 | 383 200 | 415 900 | 426 500 | 425 600 | 343 300 | 331 500 | 303 000 | 23 600 | -7 500 | -42 600 | -3 000 | -1 700 | -16 900 | 11 800 | -16 400 | -46 600 | 27 400 | 32 300 | 13 231 |
| Zmiana stanu gotówki | 88 800 | 70 300 | 50 600 | 30 400 | 54 300 | 64 800 | 30 000 | 26 600 | 29 000 | 57 600 | 9 000 | 26 300 | 200 | -92 700 | 26 500 | 108 700 | 16 400 | -3 200 | 3 500 | -16 700 | -34 500 | -50 600 | -6 800 | -36 411 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 66 000 | 41 500 | -1 700 | -200 | -31 300 | -11 400 | 31 200 | 37 400 | -52 600 | 75 800 | -137 700 | 49 800 | 42 900 | 33 300 | 71 600 | 34 600 | 17 700 | 13 275 | 8 850 | 4 425 | -69 100 | -51 825 | -34 550 | -17 275 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 300 | -26 100 | -22 300 | -14 300 | -16 100 | -18 400 | -25 800 | -26 000 | -37 300 | -19 800 | -18 500 | -7 400 | -13 400 | -11 500 | -9 600 | -6 000 | -59 600 | -44 700 | -29 800 | -14 900 | -83 000 | -62 250 | -41 500 | -20 750 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 200 | -400 | -2 900 | -14 300 | -15 400 | -18 400 | -25 700 | -26 000 | -36 900 | -19 800 | -18 500 | -7 400 | -11 800 | -11 400 | -9 500 | -5 900 | -38 800 | -29 100 | -19 400 | -9 700 | -82 900 | -62 175 | -41 450 | -20 725 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 200 | -7 900 | 34 500 | -9 400 | 36 200 | 63 300 | -21 200 | -3 900 | 61 300 | 2 700 | 39 300 | 400 | 13 500 | 23 500 | 76 000 | 81 000 | 21 100 | 15 825 | 10 550 | 5 275 | 23 700 | 17 775 | 11 850 | 5 925 |