Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 698 000 951 000 220 000 91 000 767 000 191 000 434 000 502 000 524 000 506 000 538 000 322 000 1 453 000 207 000 107 000 218 000 43 000 263 000 209 000 337 000 99 000 401 000 344 000 363 000
Amortyzacja 195 000 185 000 181 000 178 000 160 000 105 000 107 000 106 000 100 000 94 000 93 000 91 000 356 000 265 000 175 000 86 000 356 000 267 000 178 000 89 000 349 000 261 750 174 500 87 250
Zmiana stanu należności 1 784 000 1 909 000 1 963 000 2 313 000 2 054 000 1 612 000 1 827 000 1 913 000 1 667 000 1 738 000 1 788 000 1 510 000 179 000 22 000 -119 000 -21 000 -101 000 -21 000 -55 000 40 000 -47 000 -80 000 -31 000 246 000
Zmiana stanu zapasów 2 357 000 2 337 000 2 514 000 2 749 000 2 808 000 1 723 000 1 713 000 1 549 000 1 524 000 1 159 000 1 118 000 1 025 000 -23 000 -30 000 -5 000 -2 000 44 000 -17 000 2 000 -37 000 13 000 116 000 -38 000 55 000
Zmiana stanu gotówki 1 805 000 1 357 000 1 296 000 1 167 000 1 508 000 9 671 000 790 000 614 000 546 000 1 368 000 1 083 000 1 122 000 838 000 75 000 -33 000 105 000 -20 000 5 000 48 000 0 -264 000 -6 000 218 000 -86 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 830 000 403 000 762 000 -96 000 541 000 467 000 495 000 316 000 584 000 630 000 427 000 116 000 1 343 000 1 069 000 638 000 259 000 1 454 000 1 090 500 727 000 363 500 1 558 000 1 168 500 779 000 389 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -128 000 -131 000 -145 000 -164 000 -143 000 -139 000 -124 000 -137 000 -163 000 -102 000 -110 000 -92 000 -364 000 -279 000 -207 000 -119 000 -370 000 -277 500 -185 000 -92 500 -337 000 -252 750 -168 500 -84 250
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -168 000 375 000 -163 000 -178 000 -10 713 000 -143 000 -136 000 -149 000 -1 286 000 442 000 -177 000 -98 000 -592 000 -387 000 -309 000 -128 000 -493 000 -369 750 -246 500 -123 250 -507 000 -380 250 -253 500 -126 750
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -240 000 -700 000 -447 000 -69 000 1 944 000 8 600 000 -159 000 -95 000 -99 000 -228 000 -344 000 -371 000 -1 471 000 -538 000 -248 000 -16 000 -935 000 -701 250 -467 500 -233 750 -1 165 000 -873 750 -582 500 -291 250