CDW Corp (CDW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 296 100 | 315 500 | 262 600 | 230 100 | 287 200 | 297 800 | 279 300 | 250 200 | 215 300 | 266 600 | 274 100 | 232 600 | 238 300 | 193 200 | 189 100 | 167 900 | 185 600 | 201 700 | 196 600 | 152 900 | 159 300 | 183 700 | 173 000 | 127 000 |
| Amortyzacja | 68 100 | 66 000 | 65 900 | 70 700 | 72 500 | 75 600 | 71 100 | 71 400 | 51 200 | 48 200 | 46 600 | 45 200 | 425 600 | 349 000 | 216 600 | 91 400 | 267 100 | 200 325 | 133 550 | 66 775 | 265 600 | 199 200 | 132 800 | 66 400 |
| Zmiana stanu należności | 5 038 000 | 4 908 200 | 5 015 200 | 4 731 700 | 4 950 400 | 5 035 800 | 4 938 500 | 5 063 300 | 4 934 900 | 3 955 300 | 3 801 400 | 3 630 700 | -79 700 | 288 900 | -209 000 | 194 600 | 65 600 | -41 600 | 294 800 | 90 900 | -33 300 | 34 900 | 401 800 | -72 800 |
| Zmiana stanu zapasów | 668 100 | 706 400 | 789 800 | 781 100 | 800 200 | 914 500 | 1 020 100 | 1 054 600 | 927 600 | 844 400 | 888 700 | 745 100 | 111 900 | -46 700 | 22 700 | 60 900 | 7 600 | -48 600 | 61 500 | 136 400 | -26 800 | -95 800 | 91 100 | 36 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 588 700 | 440 700 | 203 900 | 279 400 | 315 200 | 384 600 | 541 600 | 386 900 | 258 100 | 245 100 | 501 200 | 878 600 | 160 700 | 291 100 | 744 000 | 60 400 | -12 900 | -27 600 | -90 500 | 79 200 | -49 300 | 154 400 | -120 300 | 76 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 536 500 | 468 600 | 228 200 | 365 400 | 241 900 | 332 900 | 380 300 | 380 800 | 147 900 | 291 800 | 300 | 344 600 | 1 314 300 | 738 400 | 515 800 | 223 000 | 1 027 200 | 770 400 | 513 600 | 256 800 | 905 900 | 679 425 | 452 950 | 226 475 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -33 500 | -43 400 | -39 600 | -31 700 | -30 600 | -33 600 | -22 300 | -41 300 | -33 800 | -27 700 | -17 800 | -20 700 | -158 000 | -133 600 | -100 000 | -25 400 | -236 300 | -177 225 | -118 150 | -59 075 | -86 100 | -64 575 | -43 050 | -21 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -33 700 | -49 100 | -92 600 | -54 200 | -39 300 | -33 600 | -50 300 | -41 300 | -2 399 700 | -155 800 | 19 500 | -233 600 | -201 000 | -172 100 | -100 000 | -25 400 | -331 400 | -248 550 | -165 700 | -82 850 | -86 100 | -64 575 | -43 050 | -21 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -359 000 | -180 200 | -211 300 | -348 200 | -271 700 | -455 500 | -166 800 | -208 100 | 2 264 600 | -389 300 | -399 000 | -643 500 | -138 800 | 531 700 | 394 300 | -130 000 | -749 800 | -562 350 | -374 900 | -187 450 | -754 800 | -566 100 | -377 400 | -188 700 |