Caci International Inc. (CACI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 83 870 | 86 047 | 107 767 | 100 742 | 87 101 | 89 125 | 92 969 | 95 417 | 90 299 | 88 109 | 136 977 | 120 344 | 106 478 | 93 644 | 93 731 | 80 577 | 79 195 | 67 977 | 50 030 | 68 145 | 68 596 | 78 833 | 51 831 | 64 499 |
| Amortyzacja | 36 023 | 35 247 | 35 309 | 35 220 | 35 932 | 35 103 | 35 197 | 34 216 | 32 676 | 32 592 | 31 755 | 93 608 | 62 378 | 30 144 | 110 688 | 81 888 | 54 729 | 26 762 | 85 877 | 64 408 | 42 939 | 21 469 | 72 196 | 54 147 |
| Zmiana stanu należności | 947 452 | 1 002 640 | 894 946 | 1 004 730 | 868 629 | 794 777 | 926 144 | 857 181 | 854 415 | 774 934 | 879 851 | 860 720 | -72 312 | -21 070 | 2 092 | 10 340 | -19 668 | -21 377 | -19 822 | -127 306 | 71 404 | 138 693 | -13 171 | 61 901 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 128 851 | 125 546 | 115 776 | 106 789 | 114 738 | 136 636 | 114 804 | 125 074 | 124 103 | 104 430 | 88 031 | 105 591 | -22 748 | 17 626 | 30 080 | 8 511 | -14 537 | 11 154 | -21 778 | 23 078 | -4 759 | 9 293 | 10 224 | -358 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 764 | 70 088 | 152 102 | 28 864 | 62 247 | 144 843 | 152 541 | 284 248 | 122 812 | 185 953 | 91 699 | 118 229 | 382 287 | 176 900 | 518 705 | 357 825 | 237 025 | 103 204 | 555 297 | 416 473 | 277 649 | 138 824 | 325 127 | 243 845 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 419 | -13 991 | -22 873 | -15 174 | -12 899 | -12 771 | -35 822 | -17 110 | -11 429 | -10 203 | -21 856 | -51 273 | -31 873 | -16 282 | -72 303 | -54 331 | -41 035 | -22 536 | -47 902 | -35 927 | -23 951 | -11 976 | -41 594 | -31 196 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 941 | -12 364 | -36 499 | -13 548 | -12 899 | -12 771 | -35 561 | -23 523 | -503 589 | -126 476 | -22 665 | -16 981 | -387 000 | -370 377 | -178 529 | -156 768 | -143 091 | -23 887 | -1 127 980 | -845 987 | -563 991 | -281 996 | -118 273 | -88 705 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -45 230 | -45 561 | -108 213 | -26 315 | -75 484 | -106 096 | -122 044 | -258 014 | 400 566 | -41 717 | -87 050 | -97 681 | -5 865 | -208 939 | -303 394 | -194 627 | -97 474 | -67 062 | 579 556 | 434 667 | 289 778 | 144 889 | -206 516 | -154 887 |