Caci International Inc. (CACI)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
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2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 128 851 | 125 546 | 115 776 | 106 789 | 114 738 | 136 636 | 114 804 | 125 074 | 124 103 | 104 430 | 88 031 | 105 591 | 102 114 | 124 862 | 107 236 | 77 156 | 68 645 | 83 182 | 72 028 | 93 806 | 70 728 | 75 487 | 66 194 | 55 970 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 227 501 | 238 227 | 199 315 | 197 120 | 191 811 | 194 579 | 168 690 | 210 988 | 356 543 | 362 809 | 363 294 | 162 374 | 145 747 | 155 853 | 137 423 | 158 075 | 126 629 | 110 623 | 89 652 | 99 586 | 69 717 | 73 074 | 58 126 | 77 335 |
| Należności | 947 452 | 1 002 640 | 894 946 | 1 004 730 | 868 629 | 794 777 | 926 144 | 857 181 | 854 415 | 774 934 | 879 851 | 860 720 | 747 845 | 820 157 | 841 227 | 839 135 | 828 795 | 848 463 | 869 840 | 889 662 | 1 016 970 | 945 564 | 806 871 | 820 042 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 227 501 | 238 227 | 199 315 | 197 120 | 191 811 | 194 579 | 168 690 | 210 988 | 356 543 | 362 809 | 363 294 | 162 374 | 145 747 | 155 853 | 137 423 | 158 075 | 126 629 | 110 623 | 89 652 | 99 586 | 69 717 | 73 074 | 58 126 | 77 335 |
| Aktywa obrotowe razem | 1 303 800 | 1 366 410 | 1 210 040 | 1 308 640 | 1 175 180 | 1 125 990 | 1 209 640 | 1 193 240 | 1 335 060 | 1 242 170 | 1 331 180 | 1 128 680 | 995 706 | 1 100 870 | 1 085 890 | 1 074 370 | 1 024 070 | 1 042 270 | 1 031 520 | 1 083 050 | 1 157 410 | 1 094 120 | 931 191 | 953 347 |
| Inwestycje długotrminowe | 5 354 640 | 5 371 060 | 5 390 770 | 5 342 910 | 5 379 370 | 5 398 890 | 5 419 790 | 5 383 510 | 5 415 630 | 4 937 140 | 4 841 200 | 4 841 730 | 4 855 780 | 4 849 500 | 4 456 590 | 4 472 110 | 4 502 630 | 4 395 920 | 4 055 320 | 4 049 960 | 3 133 200 | 3 157 030 | 3 103 020 | 3 094 050 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 190 199 | 196 579 | 199 519 | 197 549 | 195 567 | 199 817 | 205 622 | 187 363 | 190 214 | 183 864 | 190 444 | 184 375 | 180 258 | 169 115 | 170 521 | 169 378 | 168 786 | 156 750 | 149 676 | 136 212 | 107 125 | 109 780 | 101 140 | 100 756 |
| Wartość firmy | 4 106 110 | 4 078 370 | 4 084 700 | 4 066 260 | 4 063 830 | 4 052 780 | 4 058 290 | 4 069 950 | 4 064 970 | 3 707 720 | 3 632 580 | 3 632 080 | 3 631 500 | 3 622 190 | 3 407 110 | 3 407 550 | 3 411 820 | 3 337 050 | 3 336 080 | 3 322 980 | 2 659 750 | 2 661 400 | 2 620 840 | 2 618 910 |
| Wartości niematerialne | 474 964 | 489 126 | 507 835 | 524 445 | 543 058 | 561 564 | 581 385 | 601 464 | 620 688 | 501 574 | 476 106 | 493 062 | 510 101 | 526 478 | 406 885 | 421 533 | 436 559 | 422 006 | 436 115 | 450 838 | 230 556 | 240 644 | 241 755 | 234 324 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 176 719 | 198 964 | 188 984 | 172 480 | 180 148 | 181 101 | 161 022 | 91 583 | 83 819 | 81 329 | 82 197 | 60 638 | 57 438 | 51 838 | 44 948 | 43 086 | 42 662 | 40 576 | 40 717 | 48 348 | 47 738 | 52 731 | 47 795 | 49 012 |
| Aktywa razem | 6 658 440 | 6 737 470 | 6 600 810 | 6 651 560 | 6 554 550 | 6 524 880 | 6 629 430 | 6 576 750 | 6 750 690 | 6 179 310 | 6 172 370 | 5 970 420 | 5 851 480 | 5 950 370 | 5 542 470 | 5 546 480 | 5 526 700 | 5 438 180 | 5 086 840 | 5 133 020 | 4 290 620 | 4 251 160 | 4 034 210 | 4 047 400 |
Pasywa
w tys. USD
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2018/Q3 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 298 544 | 356 439 | 198 177 | 323 346 | 270 768 | 229 366 | 303 443 | 218 026 | 217 795 | 119 176 | 148 636 | 109 695 | 60 683 | 79 343 | 89 961 | 174 641 | 135 125 | 92 616 | 118 917 | 136 933 | 197 225 | 135 311 | 82 017 | 138 597 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 61 250 | 53 594 | 117 615 | 38 281 | 30 625 | 30 625 | 47 127 | 30 625 | 30 625 | 46 920 | 109 079 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | 103 940 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | 101 487 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | 46 920 | 94 438 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 626 332 | 690 094 | 678 179 | 702 829 | 680 255 | 705 840 | 676 791 | 678 791 | 688 599 | 670 178 | 627 086 | 686 276 | 665 201 | 627 091 | 575 258 | 557 604 | 587 346 | 634 088 | 471 318 | 518 621 | 392 911 | 439 760 | 410 044 | 394 636 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 986 126 | 1 100 130 | 993 971 | 1 064 460 | 981 648 | 965 831 | 1 027 360 | 927 442 | 937 019 | 836 274 | 884 801 | 842 891 | 772 804 | 753 354 | 769 159 | 779 165 | 769 391 | 773 624 | 691 722 | 702 474 | 637 056 | 621 991 | 538 981 | 627 671 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 713 410 | 1 735 680 | 1 650 440 | 1 765 210 | 1 534 960 | 1 597 060 | 1 702 150 | 1 823 240 | 2 079 830 | 1 647 760 | 1 688 920 | 1 775 070 | 1 371 220 | 1 567 370 | 1 357 520 | 1 464 660 | 1 550 810 | 1 551 950 | 1 618 090 | 1 710 640 | 1 008 120 | 1 049 270 | 1 015 420 | 989 462 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 231 553 | 194 734 | 177 171 | 148 128 | 113 919 | 92 172 | 72 096 | 77 890 | 84 003 | 136 425 | 138 352 | 138 420 | 127 667 | 155 494 | 128 704 | 90 008 | 51 107 | 56 456 | 107 932 | 92 099 | 84 526 | 82 139 | 85 187 | 76 801 |
| Udziały niekontrolujące | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Zobowiązania razem | 3 422 950 | 3 573 570 | 3 376 610 | 3 562 050 | 3 304 440 | 3 376 450 | 3 576 020 | 3 616 000 | 3 905 120 | 3 424 320 | 3 507 230 | 3 451 160 | 2 967 340 | 3 178 730 | 2 881 300 | 2 982 980 | 3 018 250 | 3 013 070 | 2 715 510 | 2 801 670 | 2 034 020 | 2 061 230 | 1 927 450 | 1 989 460 |
| Akcje zwykłe | 22 282 | 22 647 | 22 803 | 23 055 | 23 506 | 23 420 | 23 416 | 23 409 | 23 399 | 23 560 | 23 561 | 24 935 | 25 225 | 25 099 | 25 087 | 25 078 | 25 065 | 24 894 | 24 873 | 24 866 | 24 856 | 24 737 | 24 699 | 24 656 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 4 110 530 | 4 026 660 | 3 940 620 | 3 832 850 | 3 732 110 | 3 645 010 | 3 555 880 | 3 462 910 | 3 367 500 | 3 277 200 | 3 189 090 | 3 052 110 | 2 931 770 | 2 825 290 | 2 731 640 | 2 637 910 | 2 557 340 | 2 478 140 | 2 410 160 | 2 360 130 | 2 291 990 | 2 223 390 | 2 126 790 | 2 074 960 |
| Akcje własne | -1 465 360 | -1 453 120 | -1 261 990 | -1 262 000 | -1 047 330 | -1 047 330 | -1 047 330 | -1 047 330 | -1 047 330 | -1 047 330 | -976 181 | -976 181 | -576 181 | -576 181 | -576 181 | -576 181 | -576 184 | -576 184 | -576 185 | -576 185 | -576 185 | -576 185 | -576 186 | -576 186 |
| Kapitał własny | 3 235 490 | 3 163 900 | 3 224 200 | 3 089 500 | 3 250 110 | 3 148 440 | 3 053 410 | 2 960 750 | 2 845 580 | 2 754 990 | 2 665 140 | 2 519 260 | 2 884 140 | 2 771 630 | 2 661 180 | 2 563 500 | 2 508 440 | 2 425 120 | 2 371 330 | 2 331 350 | 2 256 600 | 2 189 920 | 2 106 750 | 2 057 940 |
| Pasywa razem | 6 658 440 | 6 737 470 | 6 600 810 | 6 651 560 | 6 554 550 | 6 524 880 | 6 629 430 | 6 576 750 | 6 750 690 | 6 179 310 | 6 172 370 | 5 970 420 | 5 851 480 | 5 950 370 | 5 542 470 | 5 546 480 | 5 526 700 | 5 438 180 | 5 086 840 | 5 133 020 | 4 290 620 | 4 251 160 | 4 034 210 | 4 047 400 |