Biolife Solutions Inc (BLFS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -29 132 | -10 199 | -13 714 | -50 228 | -9 957 | -72 554 | -7 066 | -14 472 | 79 | 7 876 | -1 118 | -2 128 | -1 133 | -16 380 |
| Amortyzacja | 3 277 | 3 455 | 3 180 | 3 180 | 4 310 | 4 466 | 4 516 | 4 490 | 3 665 | 3 000 | 1 710 | 1 514 | 1 187 | 1 266 |
| Zmiana stanu należności | 24 556 | 26 860 | 30 343 | 33 936 | 32 436 | 31 257 | 24 271 | 23 217 | 20 232 | 21 093 | 10 669 | 8 006 | 6 095 | 4 351 |
| Zmiana stanu zapasów | 43 354 | 39 177 | 41 329 | 34 904 | 33 747 | 33 335 | 30 200 | 28 345 | 29 696 | 25 866 | 11 666 | 11 602 | 11 037 | 10 890 |
| Zmiana stanu gotówki | 41 029 | 46 258 | 54 885 | 62 702 | 61 619 | 46 547 | 59 463 | 69 860 | 75 098 | 76 246 | 89 012 | 90 403 | 93 984 | 29 879 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4 379 | -7 718 | -2 712 | 7 857 | 1 496 | -9 917 | -7 924 | -774 | 2 083 | -7 722 | 1 820 | 2 257 | -502 | 4 203 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 496 | -609 | -3 295 | -4 448 | -2 446 | -2 035 | -1 456 | -1 566 | -2 412 | -2 687 | -1 720 | -1 591 | -119 | -105 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 662 | 9 292 | 2 926 | -14 894 | -15 883 | -25 070 | -2 270 | -2 542 | -2 007 | -4 216 | -4 427 | -22 057 | -975 | -456 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 608 | 704 | -562 | -625 | 17 411 | -289 | -181 | -2 105 | -1 058 | -831 | 1 216 | 1 272 | 80 582 | 19 732 |