BlackLine Inc (BL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 22 069 | 11 923 | 30 849 | -12 008 | 11 304 | -20 019 | -10 665 | -10 011 | -37 010 | -13 741 | -25 446 | -38 964 |
| Amortyzacja | 12 825 | 12 924 | 12 346 | 12 004 | 11 830 | 11 180 | 10 659 | 9 147 | 6 953 | 6 743 | 6 890 | 6 542 |
| Zmiana stanu należności | 171 608 | 130 477 | 129 798 | 120 419 | 150 858 | 108 792 | 120 721 | 117 554 | 125 130 | 105 042 | 100 909 | 89 423 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 204 470 | 1 161 970 | 1 126 250 | 1 087 870 | 1 075 050 | 1 045 920 | 1 029 590 | 1 031 640 | 1 198 700 | 1 177 930 | 1 168 190 | 1 157 260 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 42 169 | 37 026 | 24 551 | 22 867 | 25 754 | 24 176 | 5 907 | 176 | 22 126 | 17 074 | 12 388 | 28 505 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 833 | -5 617 | -6 592 | -8 555 | -5 488 | -7 625 | -10 884 | -6 185 | -6 828 | -7 152 | -4 168 | -5 117 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 187 | -11 329 | -55 966 | 8 999 | -17 125 | -41 184 | -166 083 | -171 223 | 133 195 | -281 246 | -497 735 | 138 845 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 253 | 6 095 | 13 537 | -10 233 | 1 631 | -800 | 3 509 | -2 904 | 5 348 | -212 | 2 730 | 591 374 |