Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -839 000 72 000 293 000 8 000 -68 000 -452 000 641 000 -170 000 -201 000 -10 210 000 48 000 57 000 -9 000 32 000 131 000 13 000 -19 000 70 000
Amortyzacja 274 000 277 000 273 000 262 000 278 000 292 000 1 317 000 1 010 000 694 000 355 000 1 418 000 1 063 500 709 000 354 500 1 486 000 1 114 500 743 000 371 500
Zmiana stanu należności 5 572 000 5 738 000 5 651 000 5 326 000 5 407 000 5 263 000 -25 000 11 000 -512 000 -268 000 251 000 -145 000 -9 000 350 000 160 000 -229 000 173 000 -149 000
Zmiana stanu zapasów 4 052 000 4 151 000 3 979 000 4 110 000 4 212 000 4 181 000 -48 000 -147 000 82 000 -74 000 -131 000 -68 000 -64 000 251 000 -61 000 6 000 -21 000 106 000
Zmiana stanu gotówki 2 928 000 3 191 000 3 853 000 3 926 000 3 913 000 4 382 000 71 000 -71 000 1 122 000 -239 000 441 000 -330 000 65 000 -650 000 -1 042 000 -114 000 -752 000 -1 392 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 321 000 72 000 774 000 416 000 506 000 678 000 1 304 000 927 000 708 000 478 000 2 126 000 1 594 500 1 063 000 531 500 1 762 000 1 321 500 881 000 440 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -226 000 -268 000 -266 000 -198 000 -171 000 -221 000 -974 000 -801 000 -602 000 -365 000 -1 240 000 -930 000 -620 000 -310 000 -995 000 -746 250 -497 500 -248 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -164 000 -266 000 -251 000 -82 000 44 000 -174 000 -618 000 -551 000 -437 000 -318 000 -1 045 000 -783 750 -522 500 -261 250 -578 000 -433 500 -289 000 -144 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -399 000 -469 000 -558 000 -300 000 -1 030 000 -255 000 225 000 494 000 695 000 -327 000 -1 534 000 -1 150 500 -767 000 -383 500 -4 363 000 -3 272 250 -2 181 500 -1 090 750