Balchem Corp. (BCPC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 648 | 29 075 | 30 110 | 22 710 | 21 406 | 25 249 | 29 782 | 28 930 | 24 949 | 25 013 | 22 731 | 23 411 | 22 162 | 21 568 | 21 125 | 19 768 | 20 383 | 20 676 | 19 829 | 18 783 | 20 334 | 19 214 | 19 679 | 19 346 |
| Amortyzacja | 14 057 | 13 804 | 13 428 | 13 646 | 13 890 | 14 097 | 11 933 | 11 928 | 12 257 | 12 159 | 12 099 | 12 364 | 51 281 | 38 349 | 25 294 | 12 549 | 45 862 | 34 397 | 22 931 | 11 466 | 44 666 | 33 500 | 22 333 | 11 167 |
| Zmiana stanu należności | 125 284 | 129 009 | 125 109 | 131 369 | 131 578 | 140 812 | 138 579 | 136 974 | 117 408 | 110 711 | 113 782 | 106 806 | -495 | 1 602 | -8 760 | 12 423 | -551 | -7 600 | 1 761 | 289 | -1 660 | 2 610 | 2 594 | 4 775 |
| Zmiana stanu zapasów | 109 521 | 116 346 | 124 949 | 124 768 | 119 668 | 139 464 | 140 840 | 108 411 | 91 058 | 81 925 | 78 333 | 77 022 | -6 810 | -4 116 | -1 650 | -697 | 10 063 | 5 400 | 1 666 | -423 | -4 591 | 1 707 | 3 801 | 5 574 |
| Zmiana stanu gotówki | 64 447 | 76 952 | 66 856 | 60 199 | 66 560 | 56 489 | 76 183 | 64 466 | 103 239 | 90 013 | 79 902 | 88 535 | 5 604 | 2 560 | 2 448 | 8 287 | 6 268 | 17 730 | 2 670 | -15 264 | 11 597 | -19 805 | 19 797 | 2 263 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 67 406 | 46 526 | 34 991 | 34 838 | 41 655 | 41 620 | 48 240 | 7 021 | 44 491 | 39 634 | 35 782 | 40 607 | 150 494 | 102 540 | 67 180 | 22 565 | 124 461 | 93 346 | 62 231 | 31 115 | 118 697 | 89 023 | 59 349 | 29 674 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 575 | -8 365 | -8 232 | -9 720 | -14 497 | -14 994 | -10 543 | -10 256 | -15 058 | -8 631 | -7 448 | -6 312 | -33 828 | -20 552 | -13 265 | -5 394 | -28 413 | -21 310 | -14 207 | -7 103 | -19 170 | -14 378 | -9 585 | -4 793 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 865 | -9 276 | -3 611 | -10 061 | -14 489 | -85 113 | -306 340 | -10 072 | -14 181 | -7 599 | -7 294 | -6 226 | -34 591 | -21 380 | -13 593 | -5 394 | -156 225 | -117 169 | -78 113 | -39 056 | -31 991 | -23 993 | -15 996 | -7 998 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -70 146 | -25 098 | -24 759 | -33 318 | -21 401 | 28 386 | 274 539 | -34 845 | -15 945 | -20 506 | -37 794 | -27 933 | -101 164 | -69 619 | -42 927 | -8 160 | 43 385 | 32 539 | 21 693 | 10 846 | -71 447 | -53 585 | -35 724 | -17 862 |