American States Water Co. (AWR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 20 346 | 31 474 | 38 409 | 34 320 | 18 585 | 25 587 | 19 898 | 14 129 | 20 315 | 28 076 | 26 501 | 19 211 | 19 968 | 26 530 | 25 612 | 14 026 | 16 530 | 27 881 | 26 784 | 12 792 | 13 509 | 22 952 | 16 348 | 10 729 |
| Amortyzacja | 10 927 | 10 343 | 10 412 | 11 572 | 11 009 | 10 213 | 10 267 | 10 208 | 10 534 | 9 920 | 9 864 | 9 656 | 37 204 | 27 441 | 18 008 | 8 892 | 35 713 | 26 785 | 17 857 | 8 928 | 40 663 | 30 497 | 20 332 | 10 166 |
| Zmiana stanu należności | 113 464 | 115 226 | 100 241 | 88 254 | 89 959 | 85 947 | 79 106 | 73 775 | 96 136 | 92 890 | 89 891 | 71 579 | -5 312 | 12 210 | 6 852 | -2 290 | -291 | 5 206 | 11 844 | -17 769 | -5 573 | -2 749 | 8 652 | 4 212 |
| Zmiana stanu zapasów | 17 574 | 16 218 | 16 822 | 16 282 | 14 623 | 13 444 | 13 151 | 11 943 | 12 163 | 10 240 | 8 773 | 8 751 | -80 | 531 | 825 | 914 | 339 | -99 | 297 | 117 | 153 | 258 | 763 | -194 |
| Zmiana stanu gotówki | 14 073 | 8 604 | 1 026 | 2 126 | 5 997 | 2 258 | 10 825 | 10 126 | 4 963 | 7 141 | 5 359 | 6 951 | 28 610 | 1 631 | 6 067 | -905 | -9 064 | 8 882 | -328 | -5 297 | 5 165 | -3 581 | -427 | 5 770 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11 165 | 38 754 | 10 800 | 6 964 | 27 866 | 33 028 | 18 879 | 38 026 | 33 661 | 40 779 | 16 468 | 24 676 | 122 170 | 87 843 | 46 263 | 15 654 | 116 864 | 87 648 | 58 432 | 29 216 | 136 774 | 102 581 | 68 387 | 34 194 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -52 409 | -47 482 | -39 312 | -49 337 | -44 184 | -45 504 | -41 382 | -35 170 | -37 794 | -30 574 | -39 054 | -37 093 | -130 423 | -94 824 | -62 587 | -33 544 | -151 940 | -113 955 | -75 970 | -37 985 | -126 561 | -94 921 | -63 281 | -31 640 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 585 | -47 357 | -38 657 | -49 165 | -45 367 | -45 319 | -41 367 | -35 049 | -38 600 | -30 409 | -39 103 | -36 980 | -131 610 | -94 637 | -62 483 | -33 377 | -153 195 | -114 896 | -76 598 | -38 299 | -128 042 | -96 032 | -64 021 | -32 011 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 47 889 | 16 181 | 26 757 | 38 330 | 21 240 | 3 724 | 23 187 | 2 186 | 2 761 | -8 588 | 21 043 | -17 482 | 44 843 | 13 587 | 21 382 | 16 818 | 30 524 | 22 893 | 15 262 | 7 631 | -1 805 | -1 354 | -903 | -451 |