Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 171 000 323 000 280 000 170 000 147 000 297 000 218 000 158 000 645 000 278 000 207 000 133 000 145 000 264 000 176 000 124 000 98 000 240 000 170 000 113 000 112 000 187 000 162 000 106 000
Amortyzacja 181 000 177 000 174 000 172 000 164 000 164 000 163 000 158 000 160 000 161 000 158 000 157 000 604 000 451 000 297 000 145 000 582 000 436 500 291 000 145 500 545 000 408 750 272 500 136 250
Zmiana stanu należności 641 000 700 000 683 000 607 000 609 000 631 000 667 000 520 000 519 000 597 000 565 000 493 000 -32 000 54 000 41 000 -2 000 -56 000 6 000 39 000 -10 000 -63 000 14 000 75 000 -23 000
Zmiana stanu zapasów 112 000 111 000 109 000 103 000 98 000 93 000 85 000 71 000 57 000 53 000 52 000 52 000 -2 000 -2 000 1 000 6 000 -2 000 -2 000 4 000 3 000 -1 000 0 0 1 000
Zmiana stanu gotówki 330 000 628 000 794 000 213 000 85 000 77 000 71 000 75 000 116 000 70 000 70 000 69 000 -13 000 -9 000 13 000 496 000 -34 000 30 000 1 000 -67 000 44 000 18 000 13 000 0
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 527 000 633 000 429 000 285 000 344 000 568 000 42 000 154 000 412 000 509 000 341 000 179 000 1 426 000 988 000 531 000 180 000 1 383 000 1 037 250 691 500 345 750 1 386 000 1 039 500 693 000 346 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -796 000 -626 000 -627 000 -526 000 -700 000 -602 000 -571 000 -424 000 -559 000 -453 000 -410 000 -342 000 -1 822 000 -1 314 000 -870 000 -408 000 -1 654 000 -1 240 500 -827 000 -413 500 -1 586 000 -1 189 500 -793 000 -396 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -887 000 -664 000 -703 000 -561 000 -765 000 -686 000 -835 000 159 000 -183 000 -519 000 -471 000 -363 000 -2 061 000 -1 446 000 -958 000 -450 000 -1 945 000 -1 458 750 -972 500 -486 250 -2 036 000 -1 527 000 -1 018 000 -509 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 63 000 -132 000 856 000 401 000 434 000 125 000 794 000 -353 000 -193 000 -310 000 -135 000 293 000 1 120 000 966 000 941 000 768 000 494 000 370 500 247 000 123 500 726 000 544 500 363 000 181 500