American Water Works Co. Inc. (AWK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 171 000 | 323 000 | 280 000 | 170 000 | 147 000 | 297 000 | 218 000 | 158 000 | 645 000 | 278 000 | 207 000 | 133 000 | 145 000 | 264 000 | 176 000 | 124 000 | 98 000 | 240 000 | 170 000 | 113 000 | 112 000 | 187 000 | 162 000 | 106 000 |
Amortyzacja | 181 000 | 177 000 | 174 000 | 172 000 | 164 000 | 164 000 | 163 000 | 158 000 | 160 000 | 161 000 | 158 000 | 157 000 | 604 000 | 451 000 | 297 000 | 145 000 | 582 000 | 436 500 | 291 000 | 145 500 | 545 000 | 408 750 | 272 500 | 136 250 |
Zmiana stanu należności | 641 000 | 700 000 | 683 000 | 607 000 | 609 000 | 631 000 | 667 000 | 520 000 | 519 000 | 597 000 | 565 000 | 493 000 | -32 000 | 54 000 | 41 000 | -2 000 | -56 000 | 6 000 | 39 000 | -10 000 | -63 000 | 14 000 | 75 000 | -23 000 |
Zmiana stanu zapasów | 112 000 | 111 000 | 109 000 | 103 000 | 98 000 | 93 000 | 85 000 | 71 000 | 57 000 | 53 000 | 52 000 | 52 000 | -2 000 | -2 000 | 1 000 | 6 000 | -2 000 | -2 000 | 4 000 | 3 000 | -1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
Zmiana stanu gotówki | 330 000 | 628 000 | 794 000 | 213 000 | 85 000 | 77 000 | 71 000 | 75 000 | 116 000 | 70 000 | 70 000 | 69 000 | -13 000 | -9 000 | 13 000 | 496 000 | -34 000 | 30 000 | 1 000 | -67 000 | 44 000 | 18 000 | 13 000 | 0 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 527 000 | 633 000 | 429 000 | 285 000 | 344 000 | 568 000 | 42 000 | 154 000 | 412 000 | 509 000 | 341 000 | 179 000 | 1 426 000 | 988 000 | 531 000 | 180 000 | 1 383 000 | 1 037 250 | 691 500 | 345 750 | 1 386 000 | 1 039 500 | 693 000 | 346 500 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -796 000 | -626 000 | -627 000 | -526 000 | -700 000 | -602 000 | -571 000 | -424 000 | -559 000 | -453 000 | -410 000 | -342 000 | -1 822 000 | -1 314 000 | -870 000 | -408 000 | -1 654 000 | -1 240 500 | -827 000 | -413 500 | -1 586 000 | -1 189 500 | -793 000 | -396 500 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -887 000 | -664 000 | -703 000 | -561 000 | -765 000 | -686 000 | -835 000 | 159 000 | -183 000 | -519 000 | -471 000 | -363 000 | -2 061 000 | -1 446 000 | -958 000 | -450 000 | -1 945 000 | -1 458 750 | -972 500 | -486 250 | -2 036 000 | -1 527 000 | -1 018 000 | -509 000 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 63 000 | -132 000 | 856 000 | 401 000 | 434 000 | 125 000 | 794 000 | -353 000 | -193 000 | -310 000 | -135 000 | 293 000 | 1 120 000 | 966 000 | 941 000 | 768 000 | 494 000 | 370 500 | 247 000 | 123 500 | 726 000 | 544 500 | 363 000 | 181 500 |