Avanos Medical Inc (AVNS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 10 500 | -3 700 | -68 100 | -500 | 17 600 | 15 700 | 11 400 | 5 800 | 10 000 | -35 100 | 37 900 | -7 600 | -47 200 | 19 300 | -3 000 | 3 700 | -6 100 | -11 500 | -8 000 | -20 300 | -2 200 | 4 200 | 35 300 | 20 200 |
| Amortyzacja | 11 500 | 11 000 | 11 500 | 12 100 | 13 400 | 11 600 | 11 600 | 11 100 | 9 500 | 9 600 | 9 500 | 9 700 | 42 900 | 32 100 | 21 400 | 10 600 | 36 900 | 27 675 | 18 450 | 9 225 | 33 500 | 25 125 | 16 750 | 8 375 |
| Zmiana stanu należności | 142 800 | 145 200 | 152 300 | 142 700 | 167 900 | 146 200 | 145 400 | 161 600 | 131 200 | 129 100 | 165 100 | 164 300 | -14 400 | 44 500 | -21 800 | -4 200 | 6 100 | 33 400 | -10 700 | -15 500 | -1 300 | -37 400 | -10 300 | -3 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 163 200 | 156 600 | 148 300 | 200 000 | 190 300 | 193 600 | 169 000 | 157 600 | 150 300 | 158 400 | 159 700 | 165 200 | -15 200 | 10 000 | 21 000 | 7 200 | 1 400 | 10 600 | 4 300 | 8 200 | 200 | 13 400 | 15 500 | 1 200 |
| Zmiana stanu gotówki | 87 700 | 107 100 | 81 800 | 95 700 | 127 700 | 117 000 | 106 500 | 104 300 | 118 500 | 97 800 | 99 900 | 100 100 | -68 500 | -5 000 | -2 700 | -17 600 | -9 100 | -73 700 | -60 200 | -36 200 | -27 300 | -67 800 | 276 500 | -16 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 700 | 29 100 | -2 600 | -6 800 | 33 700 | 28 400 | 27 000 | 1 800 | 52 100 | 47 200 | -8 700 | -3 300 | 2 500 | -3 600 | -4 700 | -5 800 | 74 500 | 55 875 | 37 250 | 18 625 | 145 600 | 109 200 | 72 800 | 36 400 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 900 | -3 900 | -4 000 | -4 000 | -4 900 | -5 300 | -4 100 | -5 000 | -4 700 | -4 800 | -5 800 | -5 700 | -20 200 | -15 100 | -12 100 | -5 200 | -50 600 | -37 950 | -25 300 | -12 650 | -49 100 | -36 825 | -24 550 | -12 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 81 000 | -48 900 | -6 500 | -4 000 | -4 900 | -4 700 | -4 100 | -121 700 | -4 700 | -4 800 | -5 800 | -5 700 | -24 200 | -19 100 | -12 100 | -5 200 | -108 100 | -81 075 | -54 050 | -27 025 | 639 500 | 479 625 | 319 750 | 159 875 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -114 700 | 46 700 | -4 100 | -22 100 | -21 900 | -10 200 | -16 900 | 105 700 | -25 800 | -19 200 | -10 100 | -200 | -70 000 | -1 700 | 300 | -17 500 | 1 500 | 1 125 | 750 | 375 | -324 400 | -243 300 | -162 200 | -81 100 |