Astec Industries Inc. (ASTE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 900 | -6 600 | 13 100 | 12 100 | -1 000 | 700 | -3 900 | 4 100 | -9 200 | 9 300 | 9 000 | 8 700 | 15 350 | 1 648 | 9 258 | 20 644 | -18 355 | 3 010 | 23 377 | 14 274 | -47 037 | 6 995 | -40 674 | 20 267 |
| Amortyzacja | 6 000 | 7 100 | 6 200 | 6 300 | 7 000 | 7 300 | 6 900 | 6 700 | 7 600 | 7 500 | 7 500 | 7 600 | 26 900 | 19 370 | 12 601 | 6 328 | 26 200 | 19 650 | 13 100 | 6 550 | 27 913 | 20 935 | 13 957 | 6 978 |
| Zmiana stanu należności | 152 700 | 178 100 | 164 500 | 178 000 | 173 600 | 166 900 | 167 500 | 142 700 | 147 600 | 149 500 | 154 300 | 146 200 | -12 233 | 14 123 | -22 246 | 16 109 | 10 774 | -25 123 | 1 985 | 3 233 | 6 455 | -16 682 | -9 649 | 33 902 |
| Zmiana stanu zapasów | 455 600 | 450 100 | 429 500 | 420 100 | 393 400 | 396 400 | 371 100 | 352 900 | 303 000 | 282 800 | 257 500 | 244 200 | -11 781 | -1 690 | -31 677 | 312 | -62 353 | -3 994 | -5 952 | 10 891 | -73 276 | 34 431 | -16 370 | 19 780 |
| Zmiana stanu gotówki | 68 900 | 79 500 | 48 500 | 46 100 | 69 900 | 25 000 | 56 400 | 117 800 | 143 000 | 173 800 | 183 800 | 171 600 | 50 625 | -10 425 | 76 790 | -4 494 | 23 012 | 1 276 | -4 079 | 2 428 | -339 | -39 072 | 23 487 | -20 213 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 46 600 | -16 300 | 16 700 | -19 200 | -17 100 | -14 900 | -32 300 | -9 600 | -19 900 | -3 200 | 15 900 | 14 600 | 141 500 | 103 310 | 84 894 | 5 561 | 112 434 | 84 326 | 56 217 | 28 109 | 29 785 | 22 339 | 14 893 | 7 446 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 100 | -7 900 | -9 100 | -8 000 | -13 100 | -8 800 | -7 200 | -11 600 | -9 200 | -3 700 | -3 900 | -3 300 | -15 400 | -10 934 | -7 407 | -5 774 | -23 360 | -17 520 | -11 680 | -5 840 | -27 440 | -20 580 | -13 720 | -6 860 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 000 | -6 500 | -9 200 | 11 800 | -8 200 | -8 100 | -25 200 | -11 700 | -9 200 | -2 400 | -3 800 | -3 000 | -20 900 | -32 936 | -5 626 | -4 048 | -21 540 | -16 155 | -10 770 | -5 385 | -27 425 | -20 569 | -13 713 | -6 856 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -49 100 | 52 800 | -5 800 | -16 200 | 68 500 | -4 700 | -1 400 | -2 300 | -700 | -3 300 | -2 500 | -5 600 | -10 400 | -8 325 | -5 651 | -3 784 | -68 085 | -51 064 | -34 043 | -17 021 | 22 694 | 17 021 | 11 347 | 5 674 |