Aramark (ARMK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (29 gru 2023) |
2023/Q4 (29 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (30 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (1 lip 2022) |
2022/Q2 (1 kwi 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (1 paź 2021) |
2021/Q3 (2 lip 2021) |
2021/Q2 (2 kwi 2021) |
2021/Q1 (1 sty 2021) |
2020/Q4 (2 paź 2020) |
2020/Q3 (26 cze 2020) |
2020/Q2 (27 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 28 536 | 205 432 | 338 484 | 56 041 | 74 151 | 75 796 | 40 329 | 35 748 | 42 611 | 35 429 | 32 557 | -77 576 | -81 243 | -148 590 | -256 440 | -202 260 |
| Amortyzacja | 105 544 | 137 567 | 135 522 | 136 789 | 136 484 | 131 549 | 132 975 | 132 285 | 135 518 | 138 602 | 136 197 | 137 319 | 138 574 | 151 224 | 148 060 | 147 975 |
| Zmiana stanu należności | 2 198 780 | 2 363 700 | 2 405 890 | 2 353 580 | 2 299 810 | 2 147 960 | 2 052 240 | 1 989 040 | 1 896 710 | 1 748 600 | 1 532 880 | 1 466 150 | 1 511 080 | 1 431 210 | 1 423 190 | 1 850 980 |
| Zmiana stanu zapasów | 367 614 | 578 427 | 593 168 | 609 589 | 569 815 | 552 386 | 514 887 | 435 614 | 393 268 | 412 676 | 402 875 | 424 473 | 427 195 | 436 473 | 426 766 | 403 799 |
| Zmiana stanu gotówki | 295 597 | 1 963 140 | 402 414 | 302 692 | 305 050 | 329 452 | 438 868 | 429 306 | 415 467 | 532 591 | 483 429 | 1 400 010 | 1 166 230 | 2 509 190 | 2 417 260 | 1 202 960 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -657 077 | 1 036 520 | 22 629 | 314 483 | -607 205 | 836 492 | -13 726 | 375 120 | -503 387 | 423 286 | 251 424 | 97 539 | -115 170 | 251 527 | 16 781 | 217 858 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -115 621 | -150 180 | -108 315 | -100 352 | -102 559 | -128 260 | -87 102 | -99 313 | -73 722 | -153 478 | -106 022 | -79 124 | -69 194 | -119 792 | -85 147 | -114 373 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -197 968 | -72 994 | 507 763 | -141 733 | -84 124 | -189 843 | -351 625 | -112 168 | -177 651 | -131 195 | -327 481 | -84 934 | -90 776 | -109 789 | -54 743 | -109 237 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -779 003 | 605 768 | -429 446 | -177 939 | 655 266 | -741 218 | 385 711 | -247 144 | 564 957 | -238 381 | -603 327 | -15 468 | -1 148 160 | -58 722 | 1 250 950 | 833 727 |