Artivion Inc (AORT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -3 963 | -9 762 | -3 370 | -13 472 | 2 158 | -13 643 | -4 238 | -3 371 | -19 988 | 10 527 | -2 164 | -3 115 | -3 347 | -2 870 | -3 689 | -6 665 | -693 | -134 | 2 832 | -297 |
| Amortyzacja | 5 816 | 5 759 | 5 767 | 5 734 | 5 426 | 5 519 | 5 616 | 5 881 | 5 969 | 6 009 | 5 993 | 6 006 | 5 894 | 5 176 | 4 744 | 4 898 | 18 317 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 74 138 | 68 270 | 69 256 | 66 712 | 69 584 | 65 039 | 65 553 | 59 575 | 58 105 | 55 176 | 53 284 | 50 736 | 48 752 | 49 431 | 48 260 | 51 674 | 55 861 | 54 872 | 61 738 | 54 313 |
| Zmiana stanu zapasów | 81 976 | 78 792 | 78 458 | 76 273 | 74 478 | 73 044 | 74 318 | 76 208 | 76 971 | 78 319 | 76 362 | 73 375 | 73 038 | 69 402 | 62 708 | 54 300 | 53 071 | 48 403 | 45 422 | 44 124 |
| Zmiana stanu gotówki | 58 940 | 53 481 | 48 775 | 30 773 | 39 351 | 37 572 | 40 382 | 51 408 | 55 010 | 64 587 | 50 473 | 56 552 | 61 412 | 64 122 | 125 627 | 63 383 | 33 766 | 36 685 | 39 747 | 40 344 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10 838 | 7 232 | 6 909 | -6 154 | -217 | 3 976 | -8 314 | -598 | 716 | -2 909 | 2 647 | -3 039 | 5 450 | 7 679 | -3 395 | 2 635 | 15 827 | 0 | 0 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 927 | -1 474 | -1 791 | -2 238 | -3 791 | -2 869 | -1 816 | -2 239 | -2 567 | -3 275 | -5 747 | -1 502 | -2 157 | -1 395 | -1 237 | -2 539 | -8 072 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 669 | -2 068 | 7 078 | -2 843 | -2 668 | -3 053 | -2 286 | -2 708 | -2 812 | 15 516 | -6 234 | -810 | -2 346 | -66 301 | -1 578 | -2 903 | -23 943 | 0 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 630 | -909 | 2 233 | 1 171 | -859 | 252 | -797 | -235 | -8 801 | 315 | -5 832 | 2 095 | -1 682 | -896 | 67 671 | 28 515 | -1 493 | 0 | 0 | 0 |