Ansys Inc. (ANSS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 274 762 | 55 502 | 69 526 | 100 622 | 257 947 | 95 975 | 98 800 | 70 988 | 203 171 | 85 342 | 93 716 | 72 398 | 215 632 | 75 627 | 96 564 | 46 064 | 165 852 | 89 463 | 109 750 | 86 230 | 153 163 | 89 336 | 92 596 | 84 280 |
| Amortyzacja | 39 377 | 40 758 | 38 378 | 37 505 | 33 689 | 34 209 | 34 753 | 34 633 | 31 664 | 32 150 | 32 465 | 32 781 | 85 275 | 62 197 | 41 356 | 20 702 | 60 516 | 45 387 | 30 258 | 15 129 | 59 255 | 44 441 | 29 628 | 14 814 |
| Zmiana stanu należności | 1 140 280 | 847 051 | 882 081 | 812 823 | 998 389 | 763 739 | 743 604 | 722 141 | 918 111 | 624 849 | 608 897 | 589 993 | 191 741 | 66 312 | -21 480 | -113 057 | 342 240 | -160 045 | 187 109 | -230 027 | 263 006 | -22 733 | 1 720 | -104 917 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 860 390 | 639 513 | 478 012 | 507 854 | 614 574 | 632 703 | 517 635 | 657 765 | 668 028 | 1 081 360 | 958 208 | 987 943 | 67 942 | 100 230 | 26 949 | -154 352 | 139 480 | 101 206 | 24 068 | -169 736 | 47 973 | 33 228 | -193 605 | 7 981 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 232 722 | 160 768 | 62 866 | 260 766 | 173 972 | 127 151 | 118 944 | 210 936 | 101 653 | 157 845 | 118 877 | 171 107 | 547 310 | 373 543 | 279 004 | 147 412 | 499 936 | 374 952 | 249 968 | 124 984 | 486 437 | 364 828 | 243 219 | 121 609 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -8 777 | -4 504 | -5 145 | -6 892 | -9 143 | -5 168 | -4 997 | -5 062 | -4 885 | -7 298 | -5 790 | -5 045 | -35 370 | -24 195 | -16 967 | -6 987 | -44 940 | -33 705 | -22 470 | -11 235 | -21 762 | -16 322 | -10 881 | -5 441 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 876 | -4 539 | -87 237 | -128 390 | -152 746 | -7 018 | -241 640 | -9 964 | -413 157 | -7 332 | -100 461 | -15 863 | -614 253 | -130 590 | -119 566 | -9 599 | -833 548 | -625 161 | -416 774 | -208 387 | -313 680 | -235 260 | -156 840 | -78 420 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 281 | 11 421 | -3 193 | -240 828 | -47 530 | 9 623 | -2 956 | -204 645 | -98 987 | -24 762 | -47 895 | -74 208 | -96 597 | -275 846 | -285 551 | -288 738 | -429 409 | -322 057 | -214 705 | -107 352 | -262 675 | -197 006 | -131 338 | -65 669 |