Apollo Medical Holdings Inc (AMEH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 22 059 | 13 170 | 14 622 | -2 600 | 25 986 | 11 399 | 14 264 | 13 770 | 34 279 | 12 658 | 13 151 | 10 057 | 16 713 | 7 044 |
| Amortyzacja | 4 305 | 4 249 | 4 292 | 4 063 | 4 755 | 4 351 | 4 374 | 4 412 | 4 671 | 4 237 | 4 197 | 4 346 | 4 674 | 4 320 |
| Zmiana stanu należności | 184 341 | 150 948 | 155 809 | 119 610 | 202 393 | 162 016 | 144 950 | 89 631 | 78 152 | 89 869 | 87 838 | 60 615 | 63 763 | 92 835 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 276 962 | 297 710 | 278 727 | 293 594 | 217 297 | 273 713 | 280 835 | 286 514 | 333 326 | 364 493 | 272 807 | 261 165 | 284 391 | 270 097 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15 405 | 25 802 | 7 720 | 84 939 | -35 870 | 9 021 | 24 038 | -12 190 | 51 239 | 21 334 | 9 952 | -2 601 | 36 189 | 21 868 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 105 | -2 516 | -6 027 | -886 | -3 209 | -1 356 | -17 489 | -2 803 | -9 056 | -7 266 | -98 | -611 | -102 | -182 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 875 | -5 186 | -14 035 | 13 201 | -8 086 | 7 497 | -19 725 | 39 084 | -12 742 | -10 494 | 692 | 29 096 | -753 | 68 093 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -510 | -963 | -7 099 | 5 871 | -6 251 | -20 237 | 532 | 1 435 | -11 016 | -39 429 | 1 262 | 647 | -21 795 | -18 487 |