Allegion plc (ALLE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 118 600 | 156 300 | 142 000 | 123 500 | 135 300 | 114 600 | 115 100 | 93 000 | 112 800 | 143 500 | 118 700 | 108 000 | 93 300 | 146 900 | 73 700 | 400 | 80 700 | 131 600 | 109 300 | 80 200 | 132 800 | 116 000 | 113 900 | 72 200 |
| Amortyzacja | 27 900 | 28 200 | 27 200 | 28 300 | 28 300 | 29 500 | 19 700 | 20 400 | 21 100 | 20 100 | 20 500 | 21 400 | 81 000 | 60 300 | 39 700 | 19 800 | 83 000 | 62 250 | 41 500 | 20 750 | 86 200 | 64 650 | 43 100 | 21 550 |
| Zmiana stanu należności | 412 800 | 439 700 | 423 200 | 445 000 | 395 600 | 422 500 | 333 300 | 324 300 | 283 300 | 307 400 | 316 900 | 312 600 | -29 100 | 21 700 | -13 900 | 13 300 | -37 700 | -12 500 | 20 400 | 34 700 | -36 500 | -4 600 | 29 600 | 39 800 |
| Zmiana stanu zapasów | 438 500 | 468 700 | 483 100 | 472 700 | 479 000 | 477 900 | 428 400 | 402 900 | 380 400 | 345 700 | 310 000 | 289 900 | -6 500 | -4 000 | 18 100 | 5 600 | -24 000 | -10 800 | 7 900 | 16 500 | 2 000 | 12 900 | -6 100 | 31 700 |
| Zmiana stanu gotówki | 468 100 | 364 300 | 322 600 | 292 800 | 288 000 | 282 200 | 919 600 | 305 100 | 397 900 | 503 900 | 460 200 | 394 300 | 51 500 | 126 500 | 57 100 | -110 000 | 122 400 | 75 100 | 4 000 | -130 000 | 94 100 | 100 | 37 800 | -314 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 219 500 | 151 000 | 161 100 | 69 000 | 192 400 | 158 000 | 88 600 | 20 500 | 132 200 | 88 900 | 155 700 | 111 800 | 490 300 | 289 400 | 128 000 | 30 800 | 488 200 | 366 150 | 244 100 | 122 050 | 457 800 | 343 350 | 228 900 | 114 450 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -23 500 | -20 700 | -17 700 | -22 300 | -22 500 | -16 900 | -15 900 | -8 700 | -16 700 | -10 800 | -11 600 | -6 300 | -47 100 | -33 300 | -24 400 | -11 800 | -65 600 | -49 200 | -32 800 | -16 400 | -49 100 | -36 825 | -24 550 | -12 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 700 | -22 200 | -9 800 | -51 400 | -28 200 | -942 000 | -17 600 | -6 300 | -16 700 | 3 800 | -14 100 | -4 600 | -56 700 | -39 300 | -30 600 | -18 800 | -77 600 | -58 200 | -38 800 | -19 400 | -443 800 | -332 850 | -221 900 | -110 950 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -78 800 | -81 500 | -123 000 | -15 400 | -169 100 | 157 700 | 553 300 | -104 900 | -220 000 | -44 200 | -77 900 | -187 200 | -321 900 | -179 300 | -149 200 | -116 800 | -342 200 | -256 650 | -171 100 | -85 550 | -183 400 | -137 550 | -91 700 | -45 850 |