Alkermes plc (ALKS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 112 779 | 47 758 | 237 065 | -41 845 | -28 254 | -63 974 | -30 136 | -35 903 | 873 | -28 988 | 2 364 | -22 418 | -42 642 |
| Amortyzacja | 18 541 | 18 661 | 19 011 | 18 714 | 19 677 | 19 597 | 19 391 | 19 197 | 21 142 | 19 391 | 18 476 | 19 643 | 20 329 |
| Zmiana stanu należności | 332 477 | 337 697 | 334 478 | 269 178 | 287 967 | 257 173 | 245 840 | 249 942 | 313 193 | 289 160 | 297 357 | 243 514 | 275 143 |
| Zmiana stanu zapasów | 186 406 | 192 186 | 189 372 | 184 984 | 181 418 | 166 296 | 155 608 | 154 786 | 150 335 | 138 696 | 136 077 | 134 178 | 125 738 |
| Zmiana stanu gotówki | 773 491 | 889 150 | 829 049 | 600 459 | 608 465 | 580 182 | 580 967 | 528 872 | 536 311 | 560 300 | 538 345 | 540 995 | 635 027 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 107 237 | 99 708 | 215 710 | -21 302 | 1 047 | 625 | -2 306 | 21 678 | 31 021 | 82 777 | 33 063 | -45 146 | 67 343 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 030 | -14 453 | -9 705 | -6 860 | -10 028 | -10 474 | -9 962 | -7 791 | -8 661 | -4 813 | -6 560 | -7 986 | -5 439 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 982 | -119 359 | 120 848 | 72 850 | 27 740 | 8 898 | -40 538 | -60 641 | -742 | -99 217 | -3 977 | 37 732 | -35 097 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -276 497 | 1 567 | 7 836 | -22 620 | -271 | -212 | 14 933 | -16 024 | -3 179 | 63 469 | -16 273 | -14 945 | -151 |