Allegiant Travel (ALGT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -778 | -25 518 | 84 809 | 54 895 | 52 482 | -46 459 | 4 319 | -7 881 | 10 449 | 38 681 | 93 742 | 6 766 | -28 838 | -29 143 | -93 103 | -33 245 | 59 485 | 43 351 | 69 546 | 56 325 | 40 963 | 14 953 | 49 357 | 54 425 |
| Amortyzacja | 58 700 | 55 817 | 53 933 | 54 680 | 51 924 | 50 092 | 49 183 | 46 343 | 46 940 | 46 399 | 44 522 | 43 174 | 176 267 | 132 285 | 86 995 | 43 699 | 155 852 | 116 889 | 77 926 | 38 963 | 129 351 | 97 013 | 64 676 | 32 338 |
| Zmiana stanu należności | 70 743 | 43 957 | 47 147 | 57 798 | 106 578 | 79 150 | 85 315 | 91 070 | 62 659 | 147 407 | 175 388 | 188 116 | 25 291 | -41 649 | 18 465 | 164 592 | -5 934 | -4 650 | 1 891 | -1 805 | 2 342 | 9 488 | -40 160 | -6 713 |
| Zmiana stanu zapasów | 36 335 | 38 381 | 34 566 | 35 086 | 35 546 | 39 070 | 35 566 | 36 098 | 27 500 | 28 424 | 30 194 | 26 276 | -2 299 | 449 | -2 844 | 325 | 1 165 | 2 079 | 5 604 | 11 | -4 274 | 3 371 | 2 084 | 688 |
| Zmiana stanu gotówki | 814 673 | 935 426 | 977 406 | 1 008 170 | 955 052 | 1 001 890 | 1 209 330 | 1 212 030 | 1 182 860 | 1 070 970 | 1 185 860 | 727 996 | -24 565 | 46 732 | 209 767 | -4 509 | 54 880 | -267 662 | 140 361 | 134 253 | -29 384 | 53 207 | -19 878 | -20 091 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 53 634 | 22 846 | 131 212 | 215 400 | 81 228 | -5 960 | 51 781 | 176 001 | 164 598 | -31 378 | 236 980 | 167 993 | 234 622 | 276 725 | 276 666 | 106 317 | 442 210 | 331 658 | 221 105 | 110 553 | 356 612 | 267 459 | 178 306 | 89 153 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -208 067 | -222 145 | -276 876 | -163 399 | -41 234 | -137 187 | -137 916 | -118 353 | -89 035 | -32 018 | -64 985 | -69 499 | -281 159 | -198 567 | -170 673 | -134 483 | -506 845 | -380 134 | -253 423 | -126 711 | -334 774 | -251 081 | -167 387 | -83 694 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -184 440 | -19 628 | -403 570 | -114 239 | -155 802 | -83 336 | -142 532 | -109 754 | -79 945 | -143 934 | -333 718 | -35 681 | -365 691 | -209 144 | -158 598 | -106 862 | -476 463 | -357 347 | -238 232 | -119 116 | -268 977 | -201 733 | -134 489 | -67 244 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16 298 | 134 850 | 106 248 | -11 877 | 48 821 | -57 556 | 79 497 | -37 643 | 80 084 | -40 114 | 198 331 | 47 166 | 164 603 | 81 102 | 32 789 | 17 792 | 75 127 | 56 345 | 37 564 | 18 782 | -62 363 | -46 772 | -31 182 | -15 591 |