Allete, Inc. (ALE)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 51 500 85 900 51 500 58 200 51 700 33 700 37 600 66 300 61 900 27 600 27 900 51 800 47 100 40 700 20 100 66 300 49 700 31 200 34 200 70 500 61 100 30 700 31 300 51 000
Amortyzacja 64 000 63 700 63 000 62 900 61 400 59 400 60 900 61 000 57 900 57 000 57 500 60 500 239 400 169 800 107 900 56 000 225 200 168 900 112 600 56 300 234 100 175 575 117 050 58 525
Zmiana stanu należności 137 200 119 600 123 200 120 300 137 900 120 500 116 200 118 400 123 700 110 200 105 200 113 500 19 900 6 200 -13 600 3 000 11 300 -2 300 -11 500 -45 500 15 000 -3 000 4 200 -6 900
Zmiana stanu zapasów 175 400 180 300 194 300 346 900 455 900 472 200 355 800 196 600 97 700 89 600 88 100 74 000 -600 -7 200 3 000 6 200 -11 800 6 400 4 400 -12 900 -68 100 9 400 2 300 47 200
Zmiana stanu gotówki 71 900 125 500 47 900 29 900 36 400 42 100 74 600 60 100 45 100 59 000 62 500 159 000 -34 700 53 300 -41 300 -2 300 -31 000 -102 800 -150 200 284 200 -58 900 6 100 23 400 -400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 65 300 188 400 239 200 92 400 140 100 89 100 -3 100 -4 800 54 300 103 500 17 200 88 500 299 800 243 900 144 500 88 800 249 500 187 125 124 750 62 375 433 100 324 825 216 550 108 275
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -87 100 -63 600 -50 500 -70 000 -68 500 -62 500 -32 200 -57 300 -89 000 -90 900 -159 000 -134 400 -717 800 -540 800 -419 900 -154 300 -597 100 -447 825 -298 550 -149 275 -312 400 -234 300 -156 200 -78 100
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -83 000 -69 300 -56 600 -74 700 -72 900 -63 900 -187 100 -60 100 -88 100 -91 400 -174 800 -130 900 -812 800 -633 200 -487 400 -182 500 -345 300 -258 975 -172 650 -86 325 -349 000 -261 750 -174 500 -87 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -34 100 -39 000 -171 100 -18 300 -75 600 -58 300 196 900 92 200 16 100 -14 000 47 900 154 200 485 700 381 900 287 800 80 100 109 300 81 975 54 650 27 325 -115 200 -86 400 -57 600 -28 800