AAR Corp. (AIR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (29 lut 2024) |
2024/Q2 (30 lis 2023) |
2024/Q1 (31 sie 2023) |
2023/Q4 (31 maj 2023) |
2023/Q3 (28 lut 2023) |
2023/Q2 (30 lis 2022) |
2023/Q1 (31 sie 2022) |
2022/Q4 (31 maj 2022) |
2022/Q3 (28 lut 2022) |
2022/Q2 (30 lis 2021) |
2022/Q1 (31 sie 2021) |
2021/Q4 (31 maj 2021) |
2021/Q3 (28 lut 2021) |
2021/Q2 (30 lis 2020) |
2021/Q1 (31 sie 2020) |
2020/Q4 (31 maj 2020) |
2020/Q3 (29 lut 2020) |
2020/Q2 (30 lis 2019) |
2020/Q1 (31 sie 2019) |
2019/Q4 (31 maj 2019) |
2019/Q3 (28 lut 2019) |
2019/Q2 (30 lis 2018) |
2019/Q1 (31 sie 2018) |
2018/Q4 (31 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 000 | 23 800 | -600 | 23 200 | 21 800 | 22 500 | 22 700 | 24 100 | 22 500 | 20 700 | 11 400 | 13 900 | 27 900 | 8 100 | -14 500 | -16 500 | 2 300 | 14 200 | 4 400 | 22 700 | -37 500 | 6 900 | 15 000 | 11 500 |
| Amortyzacja | 8 800 | 8 700 | 8 400 | 7 700 | 6 900 | 6 500 | 6 800 | 7 600 | 7 700 | 8 900 | 8 900 | 9 200 | 27 100 | 18 200 | 9 000 | 43 700 | 32 800 | 21 800 | 10 800 | 42 800 | 32 100 | 21 400 | 10 700 | 40 500 |
| Zmiana stanu należności | 257 100 | 246 400 | 280 600 | 241 300 | 237 700 | 225 300 | 220 800 | 214 000 | 209 300 | 192 100 | 180 800 | 166 700 | 17 000 | 3 100 | -5 200 | -53 800 | 17 200 | 11 200 | -500 | -39 800 | 19 000 | 27 600 | -11 000 | -1 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 671 500 | 645 900 | 614 200 | 574 100 | 570 700 | 595 000 | 575 800 | 550 500 | 535 200 | 531 700 | 525 800 | 540 600 | -20 800 | -12 700 | -25 400 | 1 500 | 41 200 | 26 800 | 29 900 | 9 000 | 19 700 | 27 300 | 7 000 | -11 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 69 200 | 65 100 | 70 300 | 68 400 | 52 700 | 49 000 | 44 300 | 53 500 | 40 600 | 42 700 | 48 800 | 51 800 | -10 800 | 2 300 | -297 000 | 367 700 | -1 200 | -1 700 | 18 600 | -7 600 | 3 200 | 3 000 | -8 400 | 7 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 20 200 | 17 400 | -18 500 | 44 800 | 17 400 | -45 900 | 7 000 | 25 600 | 16 200 | 15 900 | 17 500 | 22 600 | 82 600 | 65 500 | 38 900 | -36 100 | -8 900 | -17 900 | -32 400 | 67 400 | 50 550 | 33 700 | 16 850 | 64 300 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 800 | -7 300 | -9 100 | -7 000 | -9 700 | -6 100 | -6 700 | -7 100 | -4 200 | -3 800 | -2 200 | -2 700 | -8 600 | -6 000 | -3 300 | -23 600 | -18 300 | -10 200 | -4 500 | -17 400 | -13 050 | -8 700 | -4 350 | -22 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 500 | -8 700 | -11 600 | -110 700 | -9 000 | -7 600 | -10 700 | -9 600 | -4 200 | 2 200 | -4 900 | -2 800 | 2 300 | 5 600 | -1 700 | -24 800 | -20 000 | -11 700 | -3 500 | -19 000 | -14 250 | -9 500 | -4 750 | -42 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 800 | -23 400 | 38 700 | 93 200 | -5 500 | 56 500 | -6 500 | -14 500 | -15 200 | -24 600 | -5 500 | -72 300 | -397 200 | -382 900 | -347 900 | 444 500 | 52 600 | 41 100 | 52 800 | -48 700 | -36 525 | -24 350 | -12 175 | 10 000 |